| 索 引 号：005306922/2019-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市水利局 | 关 键 词：资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市水务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市水务局概况
一、登封市水务局概况：
（一）主要职能：
1.负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的法律、法规、规章和政策。
2.组织编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。
3.负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。负责拟订全市中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。
4.负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水；负责全市城乡规划区、生态水系及重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、河道整治及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。
5.负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质、核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。
6.负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。
7.负责全市防汛抗旱工作。负责登封市防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河道、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
8.编制、审查全市大中小型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计方案。
9.负责全市河道、水库、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。
10.负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；研究制定全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。
11.负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。
12.负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。
13.负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。
14.负责水务相关移民工作。负责贯彻落实有关移民政策；负责编制移民安置和后期扶持的规划、计划；负责移民安置和扶持工作；负责管理和监督移民资金的使用。
15.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
16.负责法律、法规、规章规定的其他事项。
17.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入登封市水务局2018年度部门决算汇编范围的单位包括机关及3个局属事业单位，具体是：登封市水务局机关、登封市少林水库管理所、登封市纸坊水库管理所、登封市券门水库管理所
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为27,119.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少879.79万元，下降3.35%。主要原因是水利工程项目相继完工，新开工项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计21,975.16万元，其中：财政拨款收入21,975.16万元，占100.00%；上级补助收入9260.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计25,930.11万元，其中：基本支出3,119.56万元，占12.03%；项目支出22,810.56万元，占87.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为27,119.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）879.79万元，增长（下降）3.35%。主要原因是水利工程项目相继完工，新开工项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,008.79万元，占本年支出合计的81.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,381.54万元，增长43.63%。主要原因是公共型水利项目增加，专业性水利工程项目减少造成的。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出21,008.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21,008.79万元，占100.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,633.45万元，支出决算为21,008.79万元，完成年初预算的218.08%。其中：
1．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为253.93万元，支出决算为279.05万元，完成年初预算的109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员调整形成的。
2．208（类）05（款）06（项）机关事业单位基职业年金缴费支出。年初预算为73.14万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的261.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员和补缴以前年度未缴纳的年金调整形成的。
3．208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为32.83万元，支出决算为164.10万元，完成年初预算的195.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员转入调整形成的。
4．208（类）22（款）01（项）移民补助。年初预算为1694.36万元，支出决算为1694.36万元，完成年初预算的100.00%。
5．208（类）22（款）02（项）基础设施建设和经济发展。年初预算为2089.08万元，支出决算为2089.08万元，完成年初预算的100.00%。
6．208（类）22（款）99（项）其他大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%。
7．208（类）23（款）02（项）基础设施建设和经济发展。年初预算为187.69万元，支出决算为187.69万元，完成年初预算的100.00%。
8．208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.00%。
9．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为101.57万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员调整形成的。
10．212（类）08（款）03（项）城市建设支出。年初预算为397万元，支出决算为397万元，完成年初预算的100.00%。
11．212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设。年初预算为437.4万元，支出决算为226.08万元，完成年初预算的51.65%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整和工程未完工形成的。
12．212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初调整预算为181.39万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的100.00%。
13．213（类）03（款）01（项）行政运行。年初预算为1743.15万元，支出决算为2286.39万元，完成年初预算的131.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员转入调整形成的。
14．213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理。年初调整预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100.00%。
15．213（类）03（款）05（项）水利工程建设。年初预算为3368.89万元，支出决算为2218.82万元，完成年初预算的65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设未完工调整形成的。
16．213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护。年初调整预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.00%。
17．213（类）03（款）08（项）水利工作前期。年初预算为1000.00万元，支出决算为677.22万元，完成年初预算的67.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目调整形成的。
18．213（类）03（款）10（项）水土保持。年初预算为66.67万元，支出决算为923.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目调整形成。
19．213（类）03（款）14（项）防汛。年初预算为50.00万元，支出决算为239.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目调整形成的。
20．213（类）03（款）15（项）抗旱。年初预算为50.00万元，支出决算为105.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目调整形成的。
21．213（类）03（款）16（项）农田水利。年初预算为215.60万元，支出决算为7296.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目调整形成的。
22．213（类）03（款）19（项）江河湖库综合整治。年初预算为1572.48万元，支出决算为1572.48万元。完成年初预算的100.00%。
23．213（类）03（款）21（项）大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为1951.39万元，支出决算为1951.39万元。完成年初预算的100.00%。
24．213（类）03（款）35（项）农村人畜饮水。年初预算为547.24万元，支出决算为547.24万元。完成年初预算的100.00%。
25．213（类）03（款）99（项）其他水利支出。年初预算为2401.00万元，支出决算为2357.32万元。完成年初预算的98.18%。
26．213（类）66（款）01（项）基础设施建设和经济发展。年初预算为133.72万元，支出决算为133.72万元。完成年初预算的100.00%。
27．221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为152.36万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革人员调整形成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,119.56万元。其中：人员经费2,586.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费532.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.40万元，支出决算为28.09万元，完成预算的89.45%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强内部管理，压缩经费支出，统筹控制，节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.18万元，完成预算的86.81%，占75.41%；公务接待费支出决算6.91万元，完成预算的98.67%，占24.59%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为24.40万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强内部管理，压缩经费支出，统筹控制，节能降耗。其中：
公务用车运行支出21.18万元。主要用于车辆加油及维修费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，同时保有防汛抗旱专用车辆。
3.公务接待费年初预算为7.00万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的接待支出。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出7.00万元。主要用于上级检查及业务开展支出。2018年共接待国内来访团组35个、来宾350人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一直正常开展。
（二）项目绩效自评结果。
合格。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
合格。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为834.40万元，支出决算为4,921.32万元，完成年初预算的589.80%。主要用于移民后期扶持项目，其中移民基础设施及经济发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：谨言慎行项目为跨年度项目，工期较长，所以出现上年资金结转情况。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为356.04万元，支出决算为532.65万元，完成年初预算的149.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利体制改革，工作人员调整形成的。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额13981.03万元，其中：政府采购货物支出264.01万元、政府采购工程支出13179.61万元、政府采购服务支出537.41万元。授予中小企业合同金额9862.37万元，占政府采购支出总额的70.54%，其中：授予小微企业合同金额4118.66万元，占政府采购支出总额的29.46%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
