| 索 引 号：058796312/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原常西湖新区管理委员会 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-27 | 发布日期：2019-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州中原常西湖新区管理委员会
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州中原常西湖新区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州中原常西湖新区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州中原常西湖新区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州中原常西湖新区管理委员会概况
一、主要职能
（一）负责新区经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制及实施；
（二）负责新区土地征收、拆迁、安置协调工作；
（三）负责新区内各项基础设施及公共服务设施的规划、建设和管理；
（四）负责新区生态环境保护；负责新区建设资金运作及固定资产管理；
（五）协调常西湖公园开发建设工作；
（六）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入郑州中原常西湖新区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州中原常西湖新区管理委员会本级，内设机构：办公室、国土规划局、建设服务局、社会发展局。
2．所属二级机构：投资服务中心、政策服务中心，非部门预算单位。
第二部分
郑州中原常西湖新区管理委员会
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州中原常西湖新区管理委员会
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计743.43万元，支出总计743.43万元，与2017年相比，收、支总计各增加109.72万元，增长17.31%。主要原因是：人员经费增加及日常公用经费预算项目调整。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计743.43万元，其中：财政拨款收入743.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计743.43万元，其中：基本支出274.80万元，占36.97%；项目支出468.63万元，占63.03%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算743.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加109.73万元，增长17.32%。主要原因：人员经费增加及日常公用经费预算项目调整。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出743.43万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.73万元，增长17.32%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出743.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.84万元，占76.65%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.53万元，占1.15%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出144.76万元，占19.47%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.30万元，占2.73%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为661.21万元，支出决算为743.43万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因：后期有追加咨询费。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）行政运行（项）。年初预算为280.77万元，支出决算为245.97万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是2018年初有人员调出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为344.29万元，支出决算为323.87万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出每年核减。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的52.18%。决算数小于预算数的主要原因是2018年初有人员调出，以及其他职工基本医疗保险缴费变动。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于预算数的主要原因是2018年初有人员调出，以及其他社会保障缴费变动。
5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此预算，后来新增咨询费等费用。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.8万元，其中：人员经费251.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度无“三公”经费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出无增加；公务用车购置及运行费支出无增加；公务接待费支出无增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，郑州中原常西湖新区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。郑州中原常西湖新区管理委员会2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。郑州中原常西湖新区管理委员会2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区郑州中原常西湖新区管理委员会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。无结转及结余。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出23.35万元，比2017年增加4.66万元，增长24.93%。主要原因：维修（护）费及工会经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，郑州中原常西湖新区管理委员会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）行政运行（项）：是指郑州中原常西湖新区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）一般行政管理事务（项）：指郑州中原常西湖新区管理委员会及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
