| 索 引 号：005267089/2019-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区财政局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区财政局概况
郑州市中原区财政局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区财政局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区财政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区财政局概况
一、主要职能
（一）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
（二）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。
（三）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责编制区级权责发生制的政府综合财务报告。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
（四）负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
（五）负责管理和监督区级财政农业、林业、水利等支出，依据法律法规和上级相关政策，研究提出相关财政政策建议。
（六）承担财政投资评审管理工作。
（七）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生、食品药品安全等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。
（八）管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。
（九）负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（十）执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
（十一）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。指导和管理社会审计工作。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
郑州市中原区财政局内设机构10个，包括：办公室、财务科、预算科、信息科、国库科、行财科、社保科、农财科、政府采购办公室、财政监督办公室。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：
1. 郑州市中原区财政局本级
2. 郑州市中原区税源管理中心
3. 郑州市中原区会计中心
4. 郑州市中原区政府采购中心
5. 郑州市中原区国库集中支付中心
6. 中原区财政投资评审中心
7. 郑州市中原区国有资产管理局
8. 中原区非税收入管理局。
中原区财政局本部门决算说明为汇总说明，决算公开为汇总决算公开。
第二部分
郑州市中原区财政局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区财政局
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4535.77万元，支出总计4535.77万元，与2017年相比，收、支总计各增加617.86万元，增长15.77%。增加主要原因是：政策性工资增长；全区财政专网线路租用费支出（原由区信息中心承担）；棚户区专项债券咨询服务费支出；综合治税信息化管理系统经费支出；新政府会计制度培训费支出等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4530.56万元，其中：财政拨款收入4530.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4532.25万元，其中：基本支出2865.98万元，占63.2%；项目支出1666.27万元，占36.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算4535.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加617.86万元，增长15.77%。增加主要原因：政策性工资增长；全区财政专网线路租用费支出（原由区信息中心承担）；综合治税信息化管理系统经费支出；棚户区专项债券咨询服务费支出；新政府会计制度培训费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4532.25万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加619.54万元，增长16%。主要原因是本年度根据工作需要调整增加了综合治税信息化管理系统经费、棚户区专项债券咨询服务费支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4532.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4137.73万元，占91.3%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.49万元，占1.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出87.45万元，占1.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出10万元，占0.2%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出217.58万元，占4.8%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4473.47万元，支出决算为4532.25万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性工资增长；二是本年度根据工作需要调整增加了综合治税信息化管理系统经费、棚户区专项债券咨询服务费支出。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为377.89万元，支出决算为364.37万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，减少了相应的人员经费支出；执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关公用经费开支。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为270.3万元，支出决算为252.43万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关开支。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为38万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关开支。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，较好地执行了预算。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为202万元，支出决算为194.05万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关开支。
6．一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关开支。
7．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为2215.45万元，支出决算为2142.07万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，减少了相应的人员经费支出；执行中央八项规定，厉行节约，降低了有关开支。
8．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为798万元，支出决算为943.56万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度根据工作需要调整增加了综合治税信息化管理系统经费、棚户区专项债券咨询服务费支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的233.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增退休人员，并发放了退休人员健康休养费、平安建设奖等。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的282.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新增退休人员，并发放了退休人员健康休养费、平安建设奖等。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年根据工资水平调增了医疗保险缴费基数。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.59万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。
13．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。
14．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为本年根据郑财预【2018】515号安排的2017年市场外迁奖补资金。
15．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为228.38万元，支出决算为217.58万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2865.98万元，其中：人员经费2664.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费201.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.61万元，支出决算为6.91万元，完成预算的90.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.91万元，完成预算的93.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是较好地执行了中央八项规定，坚持了历行节约的原则。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.69万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生该项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是较好地执行了中央八项规定，坚持了历行节约的原则；公务接待费支出减少的主要原因是较好地执行了中央八项规定，坚持了历行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出6.91万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
3．公务用车运行支出6.91万元。主要用于主要用于财政工作公务活动公务用车的燃油、维修、保险等支出。
2018年期末，中原区财政局机关和局属二级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
4．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于：无。中原区财政局2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于：无。中原区财政局2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2018年，中原区财政局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（空表）
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于：无。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出73.23万元，比2017年增加3.58万元，增长5.14%。主要原因：本年度增加了办公用房改造维修（护）费。
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额40.29万元，其中：政府采购货物支出39.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额40.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
