| 索 引 号：058796312/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原常西湖新区管理委员会 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-29 | 废止日期 |
郑州中原常西湖新区建设开发中心
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州中原常西湖新区建设开发中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州中原常西湖新区建设开发中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州中原常西湖新区建设开发中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州中原常西湖新区建设开发中心概况
一、主要职能
郑州中原常西湖新区建设开发中心负责常西湖新区区域内市政设施建设、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、商业地块运作、土地整理、安置区建设和投融资服务等工作。
二、机构设置
郑州中原常西湖新区建设开发中心内设机构5个，包括:办公室、工程科、合同预算科、财务科、国土规划科。
从决算单位构成看，郑州中原常西湖新区建设开发中心决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.郑州中原常西湖新区建设开发中心本级
第二部分
郑州中原常西湖新区建设开发中心2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州中原常西湖新区建设开发中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计131.94万元，支出总计131.94万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.34万元，增长8.50%。主要原因是：2018年度全区事业单位人员工资和住房公积金有所调整。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计131.94万元，其中：财政拨款收入131.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计131.94万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算131.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10.34万元，增长8.5 %。主要原因：2018年度全区事业单位人员工资和住房公积金有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出131.94万元，占本年度支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长8.5%。主要原因是：全区事业单位人员工资有所调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出131.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.18万元，占3.16%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出117.28万元，占88.89%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.49万元，占7.95%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.84万元，支出决算为131.94万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：2018年度全区事业单位人员工资有所调整。其中：
1．城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为121.58万元，支出决算为117.28万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是全区事业单位人员工资有所调整。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是全区事业单位人员的社保基数有所调整。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是全区事业单位人员的社保基数有所调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.28万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是全区事业单位人员住房公积金基数有所调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出131.94万元，其中：人员经费120.91万元，主要包括：基本工资96万元、其他社会保障缴费0.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元、医疗费3.93万元、住房公积金10.49万元；公用经费11.03万元，主要包括：办公费9万元、工会费0.66万元、福利费1.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，本年度无相关支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是2017年度和2018年度该项均无预算和相关支出；公务用车购置及运行费支出不变的主要原因是2017年度和2018年度该项均无预算和相关支出；公务接待费支出不变的主要原因是2017年度和2018年度该项均无预算和相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
车辆购置0辆，车辆保有量0辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、预算绩效情况说明
2018年，中原区郑州中原常西湖新区建设开发中心共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，郑州中原常西湖新区建设开发中心共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2018年政府收支分类科目》）：是指郑州中原常西湖新区建设开发中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指郑州中原常西湖新区建设开发中心单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
