金水区税源办2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、机构设置
金水区税源办公室成立于2007年3月，内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。
（一）部门主要职责
科室职责
（一）综合科
1、负责税源办公室对内对外的日常事务性工作；
2、汇总制定本部门人员岗位职责，负责在职人员的人事劳资工作，在各科室和国地税办税服务厅之间实施有效沟通；
3、做好上情下达，下情上传，及时传达区委、区政府及财政局党委的有关文件精神和决策意见；
4、辅助一把手决策提供依据，充分发挥参谋助手作用；
5、做好与各税务机关的协调工作，做好财政局和税源办之间的联系工作。
6、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（二）业务科
1、负责有关税源经济建设的文件、报告和信息的起草和修改工作；
2、税源经济体系建设目标考核工作；
3、分析我区税源结构，指导全区有关税源经济业务，做好税源回归工作；
4、督察评比各街道办事处税源经济工作开展情况；
5、对各街道办事处每月税源经济分析材料的收集、汇总工作；
6、负责全区税源经济业务的培训工作。
7、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（三）信息科
负责税源信息化建设工作，做好全区税源管理综合利用系统的日常维护、开发应用及升级改造等工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（四）打击涉税案件办公室
负责分析全区打击涉税工作现状，宣传有关涉税犯罪条款和《税法》知识，加强我区税源经济工作人员涉税犯罪业务的培训，协调各级税务机关的打击涉税部门和公安分局经侦大队，联合开展打击涉税犯罪工作，同时协助税务机关做好协护税工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
根据全区工作需要，金水区税源经济体系建设工作领导小组办公室、金水区打击涉税犯罪工作指挥部办公室均设在税源办。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、业务科、信息科、打击涉税案件办公室
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无下属二级预算单位，公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
税源办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制51人；在职职工51人，调离5人，退休3人，辞职1人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1309.02万元，其中：一般公共预算1309.02万元（财政拨款1309.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1309.02万元，其中：基本支出人员经费762.32万元，公用经费25.7万元，项目支出521万元。
（一）按功能科目分类，包括工会经费（功能科目2012999其他群众团体事务支出）4.05万元；（功能科目2019999一般公共服务支出）1131.60万元；（功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.45万元、（功能科目2082701财政对失业保险基金的补助）2.21万元；（功能科目2082702财政对工伤保险基金的补助）0.32万元；（功能科目2082703财政对生育保险基金的补助）1.58万元；（功能科目2101102事业单位医疗）25.23万元；（功能科目2210201住房公积金）住房保障支出68.26万元；（功能科目2080599其他行政事业单位离退休）支出6.4万元；（功能科目2101103公务员医疗补助）18.92万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1309.02万元，其中：工资福利支出744.52万元，商品和服务支出37.1万元，个人和家庭补助支出6.4万元；项目支出521万元。
（三）主要项目：
1.劳务费专项451万元；区税收大厅增派、聘用人员90人。依据2017年12月我部门向区政府提交《关于提高聘用人员待遇的请示》的领导批示，用于聘用人员经费。
2、税源经济建设宣传费12万元，依据2018年3月《国家税务总局办公厅关于开展第27个全国税收宣传月活动的通知》持续推动以“优化税收营商环境，助力经济高质量发展”为主题的第27个全国税收宣传月活动。通过开展“问需求、送政策、解难题”大走访、税务人纳税人共话税收、青少年税法课堂等系列活动，与纳税人搭建更加广泛的沟通桥梁，优化服务，引导纳税人全面落实税收政策。
3、对涉税软件开发及维护进行以下的资金安排8万元；依据金推版办【2013】1号文、郑审办【2014】17号文件；2016年9月《关于申请税源综合经济管理系统APP开发经费的申请》的领导批示：国地税部门合并涉及系统业务更新及维护8万。
4、综合治税联合办公经费50万元。依据《国家税务总局郑州市金水区税务局关于综合治税联合办公经费需求的请示》
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1309.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）278.34万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实落实中央厉行节约的要求，继续从严控制“三公经费”等一般性支出，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1309.02万元，主要用于以下方面：按功能科目分类，包括工会经费（功能科目2012999其他群众团体事务支出）4.05万元；占0.31%（功能科目2019999一般公共服务支出）1131.60万元；占86.45%（功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.45万元、占3.85%；（功能科目2082701财政对失业保险基金的补助）2.21万元；占0.17%；（功能科目2082702财政对工伤保险基金的补助）0.32万元；占0.02%；（功能科目2082703财政对生育保险基金的补助）1.58万元；占0.12%（功能科目2101102事业单位医疗）25.23万元；占1.93%；（功能科目2210201住房公积金）住房保障支出68.26万元；占5.21%；（功能科目2080599其他行政事业单位离退休）支出6.4万元；占0.49%；（功能科目2101103公务员医疗补助）18.92万元；占1.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1309.02万元，其中：人员经费762.32万元，主要包括：基本工资152.20万元；津贴补贴138.89万元；奖金277.82万元；机关事业单位基本养老保险费50.45万元；职工基本医疗保险缴费25.23万元；住房公积金68.27万元；离休费和退休费等19.24万元；公务员医疗补助18.92万元；工会经费4.05万元；福利费7.25万元；公用经费25.7万元，主要包括：办公费16.2万元；公务接待费1.1万元；公务用车运行费8.4万元。一般项目支出（商品服务性支出）521万元；主要包括：聘用人员劳务费451万元；宣传费12万元；软件维护费8万；综合治水办公经费50万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算9.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 1.1万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排25.7万元，主要用于办公费和公务用车运行费，其中：办公费16.2万元，公务用车运行维护费8.4万元、公务接待费1.1万元等，比2019年预算减少13.8万元，减少原因主要是从严控制“三公经费”一般性支出，降低运行成本提高资金使用效率。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算15.1万元，其中：政府采购货物支出15.1万元，政府采购服务支出0万元，...，具体采购明细如下。
1．计算机，单价3400元，数量5个，共计1.7万元；
2．打印机，单价4000元，数量2个，共计0.8万元；
3.办公家具类，单价2.6万元，数量1批，共计2.6万元；
3.购买其他类，单价10万元，数量1批，共计10万元；
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重大民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件