郑州市金水区会计管理局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
为了加强对全区委派会计人员的管理，经编委会研究， 在区财政局设立“金水区会计管理局”。内设机构，统管全区的会计工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：本单位无下属单位，本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区会计局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人；在职职工75人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1219.39万元，其中：一般公共预算1219.39万元（财政拨款1219.39万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1219.39万元，其中：基本支出1219.39万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出919.98万元，社会保障和就业支出121.22万元，卫生健康支出71.48万元，住房保障支出106.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1219.39万元，其中：工资福利支出1163.73万元，商品和服务支出17.26万元，个人和家庭补助支出38.4万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
本单位无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1219.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少67.75万元，主要原因是在职职工人员减少，人员经费减少。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1219.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出919.98万元，占75.45%；社会保障和就业支出121.22万元，占9.94%；卫生健康支出71.48万元，占5.86%；住房保障支出106.71万元，占8.75%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1219.39万元，其中：人员经费1219.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、工会经费、福利费等；公用经费0万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年预算相比，无变化。主要原因因为本单位无“三公”经费预算。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区会计局运行经费安排17.26万元，主要用于工会经费和福利费，其中：工会经费6.22万元、福利费11.04万元，与2019年预算相比，无变化。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，本单位无政府采购预算。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件