金水区交通运输局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责全区交通运输行业的行政执法工作;
2．承担全区道路、水路运输市场监管责任;
3．负责管理本辖区内农村公路管理养护工作;负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作;
4. 负责安全生产和应急管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：局办公室、党建办公室、纪检监察室、安全信息科。
下属单位：区交通运输局有二级预算单位2个，本预算为汇总预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位为郑州市金水区农村公路管理所、郑州市金水区道路运输管理局。
（三）人员构成情况
金水区交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制63人，其中：行政编制5人，事业编制58人；在职职工59人，离退休人员25人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算8966.11万元，其中：一般公共预算8966.11万元（财政拨款8966.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算8966.11万元，其中：基本支出1101.86万元，项目支出7864.25万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5.35万元，社会保障和就业支出147.64万元；卫生健康支出61.14万元；交通运输支出8663万元；住房保障支出88.98万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1101.86万元，其中：工资福利支出973.02万元，商品和服务支出52.04万元，个人和家庭补助支出76.8万元；项目支出7864.25万元。
（三）主要项目：
1．2020年农村道路养护资金5万元。主要用于对辖区内农村公路日常养护支出，提高农村公路路域环境，确保辖区农村公路完好畅通，为辖区居民出行提供便利条件，也更好的为农村社会经济发展服务。
2．来黄线改建工程3.32万元。由于金水区建筑垃圾专项清理工作的开展，我区农村公路来黄线为建筑垃圾清理必经之路，造成路面严重损坏，影响群众的出行，需对来黄线进行改建工程。该工程2018年完工并通过审计，已支付至审计金额97%，现支付剩余3%质保金3.32万元。
3．黄金线改建工程款129.27万元。黄金线道路使用年限较长，路面不平整，破损较为严重，为舒缓交通压力，改善交通环境，需进行改建。
4．S312郑州境改建工程金水段征地拆迁补偿资金7000万元。该工程是市重点工程，时间紧、要求高、任务重，为保障该工程顺利进行，申请征地拆迁补偿资金7000万元。
5．金水区鸿宝路（老防汛路）改建工程183万元。鸿宝路（老防汛路）由于使用年限较长，路面不平整，破损较为严重，为舒缓交通压力，改善交通环境，需进行改建。
6．农村道路管养专项经费90万元。用于对本辖区内农村公路维修养护和农村公路日常工作支出，对辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。其中农村公路日常养护经费主要用于农村公路的小修、保洁、绿化管护、附属设施维护等。
7．金水区农村公路管理所临时工工资及社保76.5万元。用于支付聘用金水区农村公路管理所合同工工资及社保。
8．金水区农村公路管理所临时人员管理费1.14万元。用于人事代理公司对临时人员的管理费用。
9．金水区道路运输管理局临时工工资及社保138.5万元。用于支付聘用金水区道路运输管理局合同工工资及社保。
10．金水区道路运输管理局临时人员管理费1.86万元。用于人事代理公司对临时人员的管理费用。
11．道路安全知识培训15万元。为加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害。安全教育是企业安全生产工作的重要内容，坚持安全教育制度，搞好对企业职工的安全教育，对提高企业安全生产水平具有重要作用。
12．交通运输管理专项工作经费36万元。交通运输管理的日常工作经费用于对全区交通运输行业工作正常运转，保障区道路运输管理工作顺利进行。（对全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；对机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导交通行业职工队伍建设；承办区政府交办的其他事项。）
13．交通行政执法派驻经费36万元。用于交通行政执法派驻大队日常工作支出。区执法大队配合区政府的中心工作，严格按照市交通委执法支队职责开展日常交通运输行政执法工作，提升省会城市文明程度和整体形象。
14．海事经费13万元。主要用于海事管理日常支出，顺利开展全区水上交通和海事安全生产监管工作。
15．区管道路两侧绿植专项20万元。区管道路两侧绿植主要是为加强生态环境建设，改善农村道路环境，消除道路两侧土地裸露现象，减少扬尘，助力防治大气污染，改善空气质量。
16．复工复产资金31万元。用于支持疫情期间企业复工复产。疫情期间包车接送本辖区内企业员工从各地返岗复工；为助力企业复工复产定制公交专线，为企业员工减少出行负担。
17．鸿宝路贾鲁河桥可升降限高杆23.1万元。由于贾鲁河桥使用时间逐年增长，行驶贾鲁河桥的重型车辆还呈现出不断增多的趋势，给居民出行和人身安全带来一定的隐患。 为确保贾鲁河桥的使用寿命和居民的生命安全，需安装贾鲁河桥设置限高杆，确保贾鲁河桥的使用寿命和附近居民的生命安全。
18．春运应急物资储备9万元。用于春运期间各类突发事件，提升应急保障能力，需储备应急物资确保一旦突发事故险情，能做到反映迅速、处置果断、救援有效。
19．养护中心维修项目9.56万元。为加强我区农村公路养护路政管理，积极推进县道养护道班建设，完善管理、养护、服务功能，充分发挥道班在农村公路日常养护及路政管理中的作用，全面提升县道专业养护水平。
20．贾鲁河桥安全监测专项9万元。随着贾鲁河桥使用时间的逐渐增长，桥梁的承载力也会下降，桥梁的通车量的不断增加，对桥梁的承载力能力有更高标准的要求。为保证其正常通车，保证群众人身安全，根据监测结果采取措施提升桥梁的安全性能。
21．黄河大堤挖补坑槽资金9万元。由于黄河大堤使用年限已久，路面已严重损坏，影响群众的出行。为改善本辖区农村公路环境，推动经济健康发展，提高乡镇人民的生活质量，提高综合服务能力，需对黄河大堤进行维修保养。
22．疫情期间应急资金25万元。用于疫情期间的工作经费。疫情防控经费专用于疫情防控、相关物资设施购置以及其他有关疫情防控事项。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算8966.11万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加5001.36万元，主要原因是增加了大修工程、S312郑州境改建工程金水段征地拆迁补偿资金、疫情期间应急资金、复工复查资金。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算8966.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.53万元，占0.06%；社会保障和就业支出147.64万元，占1.65%；卫生健康支出61.14万元，占0.68%；交通运输支出8663万元，占96.62%；住房保障支出88.98万元，占0.99%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1101.86万元，其中：人员经费1049.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、公务员补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、离休费和退休费、取暖费、车补、职工福利费、工会经费等；公用经费52.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.7万元。其中公务招待费较上年减少0.1万元，公车运行维护费较上年减少0.3万元，主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区交通运输局运行经费安排52.04万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用，其中：办公费14.22万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、维修费1万元、租赁费3万元、公务接待费0.7万元、委托业务费5万元、邮电费1.65万元、工会经费5.35万元、福利费9.92万元、其他交通费3.90万元、其他商品和服务支出6.3万元等。较2019年预算减少3.67万元，减少原因主要是我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，进一步从严控制经费开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算387.65万元，其中：政府采购货物支出10.4万元，政府采购工程支出377.25万元，具体采购明细如下。
1．鸿宝路贾鲁河桥可升降限高杆，单价23.1万元，数量1个，共计23.1万元；
2．鸿宝路（老防汛路）改建工程183万元；
3．来黄线改建工程3.32万元；
4 . 养护中心维修项目9.56万元；
5 . 黄河大堤挖补坑槽资金9万元；
6 . 区管道路两侧绿植20万元；
7 . 黄金线改建工程129.27万元；
8 . 办公设备类，台式计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
9 . 办公设备类，笔记本计算机，单价0.6万元，数量4个，共计2.4万元；
10 . 办公家具类，办公桌，单价0.15万元，数量10张，共计1.5万元；
11 . 办公家具类，长沙发，单价0.3万元，数量6个，共计1.8万元；
12 . 办公家具类，会议椅、办公椅，单价0.06万元，数量20把，共计1.2万元；
13 . 办公家具类，单人沙发，单价0.15，数量6个，共计0.9万元；
14 . 办公家具类，会议桌，单价0.6万元，数量1张，共计0.6万元。
七、重点项目预算绩效目标
2020年我局共有22个项目编制部门预算项目绩效目标，项目涉及资金7864.25万元，已全部按要求详细编制预算项目绩效目标，具体情况见公开附表。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3．项目支出：指部门为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。
4．政府采购：也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法和程序，采购货物、工程和服务的行为。
5．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件