2020年荥阳市城市投资开发有限责任公司部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）从事辖区范围内的经营性基础设施的投资建设运营；从事城市片区开发的投资建设；
（二）从事市内土地二级开发等；
（三）从事经营性项目的投资建设运营，如体育场馆、矿山整合治理、停车场、广告位等；
（四）市委市政府交办的其它投资建设任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：财务预算部、项目工程部、投融资管理部、综合人力部；
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人；在职职工 0 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 175000万元，其中：一般公共预算 0万元（财政拨款 0 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 175000万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 175000万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出175000万元。
（一）按功能科目分类，包括城乡社区支出 175000万元。
（二）按支出用途分类，包括项目支出175000万元。
（三）主要项目：
1．政府购买服务费专项163000万元。
（1）项目概述及政策依据。
荥阳市城中村（旧城）改造、合村并城及郑上路安置项目城市建设支出，主要包含冯寨、康寨、吉家寨、郑上路安置项目等棚户区改造项目工程款支出及其他相关费用，依据工程进度计划及合同付款规定。
（2）资金测算。根据工程项目进度及工程合同付款周期约定进行测算。
2．政府购买服务费1专项12000万元。
（1）项目概述及政策依据。
荥阳市城中村（旧城）改造、合村并城及郑上路安置项目征地和拆迁补偿支出，主要包含成皋路农贸市场征地及商户拆迁补偿支出，依据当地土地招拍挂情况及与商户协商的安置补偿条款。
（2）资金测算。根据土地招拍挂情况及与商户协商的安置补偿条款进行测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 0 万元，政府性基金收支预算 175000万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4150万元，索河郊野公园生态保护项目已完工，未有新的项目列入预算计划。政府性基金收支预算，增加 80000万元，旧城改造、合村并城及郑上路安置区项目的建设大多进入竣工决算期，从而预算计划相比2019年大幅增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 0 万元，与2019年保持一致。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算0万元，与2019年保持一致。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 175000万元，主要包括：荥阳市城中村（旧城）改造、合村并城及郑上路安置项目征地和拆迁补偿支出12000万元和城市建设支出163000万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。
3．公务接待费 0 万元。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
4、会议费 0 万元。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 0 万元，其中：办公费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，具体采购明细无。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我公司2020年共安排项目支出 2 个，金额 175000万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我公司2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我公司将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算。
2.2020年一般公共预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算。
3.2020年一般公共预算基本支出情况表。空表的主要原因是无此项预算。
4.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无此项预算。
5.2020年政府采购预算表。空表的主要原因是无此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件