目 录
第一部分 新密市审计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市审计局 2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：1.新密市审计局 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
第一部分
新密市审计局概况
一、新密市审计局主要职责
（一）主管全市审计工作。负责对党中央、国务院，省委、省政府，郑州市委、市政府及新密市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计，对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有依法履行督促被审计单位整改的责任。
（二）拟订审计制度并监督执行，拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向中共新密市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共新密市委审计委员会和市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向市委、市政府有关部门乡镇、街道办事处通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：
1. 党中央、国务院及，省委、省政府，郑州市委、市政府及新密市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 市级预算执行情况和其他财政收支，市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。
3. 所辖乡镇、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。
4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
7.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。
8. 所辖乡镇、街道办事处和市政府部门管理，其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。
10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。
（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。
（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。
（九）推广信息技术在审计领域应用的相关工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、新密市审计局预算单位构成
新密市审计局部门预算为机关本级预算，无下属预算单位。
第二部分
新密市审计局 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市审计局 2020 年收入总计 1416.49 万元，支出总计 1416.49 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加 133.85万元，增长 10.44%。主要原因：人员经费增加；审计业务项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市审计局 2020 年收入合计1416.49 万元，其中：一般公共预算1416.49 万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转 0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市审计局 2020 年支出合计1416.49 万元，其中：基本支出 1186.49 万元，占 83.76%；项目支出230万元，占 16.24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市审计局 2020 年一般公共预算收支预算 1416.49万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加133.85 万元，增长10.44%，主要原因：2020 年人员经费增加；人员经费增加；审计业务项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市审计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1416.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1182.69 万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出133.35 万元，占9.41%；卫生健康（类）支出33.94 万元，占2.4%；住房保障（类）支出 66.51 万元，占 4.7%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为3 万元。2020 年
“三公”经费支出预算数比 2019 年持平。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年持平，主要原因：公务用车制度改革后我局仅有1车公务用车，按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费，根据最近三年费用开支情况以及随着车辆使用年限增多已按最低支出数据进行预算。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市审计局2020年机关运行经费支出预算184.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：新密市审计局2020年部门预算表（见Excel格式文件）
