一、部门基本情况
我单位为郑州市政府派出机构，受市政府委托，主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。管委会下设六个内设机构分别为：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。同时下属六个事业单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心（郑州黄河供水旅游公司）。全供财政编制201人，自收自支编制600人。
二、收入预算说明
2016年预算收入总计：105,936,722元，其中: 财政拨款27,479,187元; 国库管理的非税收入78,457,535元。
三、支出预算说明
2016年预算支出数为：105,936,722元。
预算按功能科目分：一般公共服务84,809,535元、社会保障和就业1,732,565元、医疗卫生546,569元、城乡社区事务17,674,801元，住房保障支出1,173,252元。
预算按用途划分：工资福利支出11,113,828元，占10%；对个人和家庭的补助3,267,309元，占3%；公用及运转支出2,106,800元，占2%；项目支出89,448,785元，占85%。
主要项目是：非税收入上缴返还7845.75万元、土地租赁费127.2万元、邙山源水水费补贴500万元、执法巡逻车8万元、网络改造及电子政务建设230万元、小型挖掘机16.8万元、防火费用专项6.52万元、绿化养护费50万元、补植补栽50、基础设施维修30万元、购电动补票车12万元、购博物馆中央空调12.6万元、博物馆设备维修30万元、炎黄二帝山体沉降观测13.4万元、炎黄广场垃圾箱6.6万元、炎黄所电动装卸车6万元。
三公经费2016年预算数为498,000元，与上年度无增减变化，严格在控制数内列支。
| 附表1： | |||
| 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会2016年财政预算收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 27,479,187 | 一、基本支出 | 16,487,937 |
| 二、国库管理的非税收入 | 78,457,535 | 1、工资福利支出 | 11,113,828 |
| 专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3,267,309 | |
| 行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 2,106,800 | |
| 国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 89,448,785 | |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 78,457,535 | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
| 捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
| 其他收入 | 4、其他项目 | 89,448,785 | |
| 政府性基金收入 | |||
| 三、财政专户管理的非税收入 | |||
| 四、其他各项收入 | |||
| 五、上级转移支付 | |||
| 本年收入合计 | 105,936,722 | 本年支出合计 | 105,936,722 |
| 附表2： | |||||||||||||||||||||
| 2016年财政预算人员支出表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 人员支出 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 离退休公用支出 | 遗属补助 | 文明奖 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 合计 | 11,113,828 | 3,267,309 | |||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 2,094,057 | 1,665,173 | 100,000 | 67,392 | 216,000 | 45,492 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 546,569 | 546,569 | ||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 10,567,259 | 6,832,104 | 1,553,131 | 2,159,652 | 22,372 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1,173,252 | 1,173,252 |
| 附表3： | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016年财政预算公用及运转支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 公用及运转支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 租赁费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理费 | 交通费 | 其他交通费用 | 公务接待费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 小型购置费 | 委托业务费 | |
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,106,800 | 816,875 | 200,000 | 30,000 | 475,000 | 75,800 | 23,000 | 130,000 | 220,000 | 136,125 | ||||||||||||||||
| 附表4： | ||||||
| 2016年财政预算项目支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 项目名称 | 金额 | 经济科目名称 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 89,448,785 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | |||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | |||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 84,809,535 | ||||
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 非税收入上缴返还 | 78,457,535 | 工资福利支出、商品服务支出 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 土地租赁费 | 1,272,000 | 商品服务支出 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 邙山源水水费补贴 | 5,000,000 | 对企事业单位的补贴 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 执法巡逻车 | 80,000 | 其他资本性支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 4,639,250 | ||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 网络改造及电子政务建设 | 2,300,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 小型挖掘机 | 168,000 | 其他资本性支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 防火费用专项 | 65,250 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 绿化养护费 | 500,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 补植补栽 | 500,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 基础设施维修 | 300,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 电动补票车 | 120,000 | 其他资本性支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 博物馆中央空调 | 126,000 | 其他资本性支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 博物馆设备维修 | 300,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 炎黄二帝山体沉降观测 | 134,000 | 商品服务支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 炎黄广场垃圾箱 | 66,000 | 其他资本性支出 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 炎黄所电动装卸车 | 60,000 | 其他资本性支出 |
| 附表5： | |
| 2016年“三公”经费预算支出计表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 合 计 | 498,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 23,000 |
| 3、公务用车费 | 475,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 475,000 |
| （2）公务车购置 |
| 2016年部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 收入 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 27,479,187 |
| 二、国库管理的非税收入 | 78,457,535 |
| 专项收入 | |
| 行政事业性收费收入 | |
| 国有资本经营收入 | |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 78,457,535 |
| 政府住房基金收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 其他收入 | |
| 政府性基金收入 | |
| 三、财政专户管理的非税收入 | |
| 四、其他各项收入 | |
| 五、上级转移支付 | |
| 本年收入合计 | 105,936,722 |
| 2016年部门支出总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 支出 | |
| 项目类别 | 金额 |
| 一、基本支出 | 16,487,937 |
| 1、工资福利支出 | 11,113,828 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 3,267,309 |
| 3、公用及运转支出 | 2,106,800 |
| 二、项目支出 | |
| 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 2、债务项目 | |
| 3、基本建设项目 | |
| 4、其他项目 | 89,448,785 |
| 本年支出合计 | 105,936,722 |
| 2016年财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目类别 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 27,479,187 | 一、基本支出 | 16,487,937 |
| 二、国库管理的非税收入 | 78,457,535 | 1、工资福利支出 | 11,113,828 |
| 专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3,267,309 | |
| 行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 2,106,800 | |
| 国有资本经营收入 | 二、项目支出 | ||
| 国有资源资产有偿使用收入 | 78,457,535 | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
| 捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
| 其他收入 | 4、其他项目 | 89,448,785 | |
| 政府性基金收入 | |||
| 本年收入合计 | 105,936,722 | 本年支出合计 | 105,936,722 |
| 2016年一般公共预算支出情况表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 支 出 | |||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 支出合计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 105,936,722.00 | 11,113,828.00 | 3,267,309.00 | 2,106,800.00 | 89,448,785.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | - | ||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | - | ||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 2,094,057.00 | 2,094,057.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | - | ||||||
| 05 | 医疗保障 | - | ||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 546,569.00 | 546,569.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | - | ||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | - | ||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 10,567,259.00 | 10,567,259.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | - | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | - | ||||||
| 01 | 住房公积金 | 1,173,252.00 | 1,173,252.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | - | ||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | - | ||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,106,800.00 | 2,106,800.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | - | ||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | - | ||||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 84,809,535.00 | 84,809,535.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | - | ||||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | - | ||||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 4,639,250.00 | 4,639,250.00 |
| 2016年一般公共预算基本支出情况表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 支 出 | ||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 支出合计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 16,487,937.00 | 11,113,828.00 | 3,267,309.00 | 2,106,800.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | - | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | - | |||||
| 02 | 事业单位离退休 | 2,094,057.00 | 2,094,057.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | - | |||||
| 05 | 医疗保障 | - | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 546,569.00 | 546,569.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | - | |||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | - | |||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 10,567,259.00 | 10,567,259.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | - | |||||
| 02 | 住房改革支出 | - | |||||
| 01 | 住房公积金 | 1,173,252.00 | 1,173,252.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | - | |||||
| 02 | 城乡社区规划与管理 | - | |||||
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,106,800.00 | 2,106,800.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 支 出 | |||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 支出合计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无 |
