| 索 引 号：005252696/2016-00089 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：郑州市审计局 | 关 键 词：政务 | |
| 文 号：2016年第14号（总第51号） | 成文日期：2016-10-28 | 发布日期：2016-11-01 |
| 体 裁：公告 | 生效日期 | 废止日期 |
（二〇一六年十月二十八日公告）
2016年第14号（总第51号）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，郑州市审计局派出审计组，自2016年5月20日至7月15 日，对郑州交通建设投资有限公司（以下简称：交建投公司）2014至2015年运营情况进行了审计调查，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
交建投公司是2007年经郑州市政府批准成立的国有独资公司，基本职能为公益性和经营性公路的投资与建设；长途运输场站和大型物流设施的投资与建设；经营性公路的经营管理、交通基础设施项目沿线及周边土地开发及利用；建设项目投资业务。公司下属子公司12个，公司内设10个职能部门，在职人员95人。交建投公司2014年至2015年营业收入总额303014.71万元，利润总额86412.26万元,完成融资总额656500万元。截止2015年底资产总额2729184.43万元 ，负债总额1017036.89万元，所有者权益总额1712147.54万元。
审计表明，在市委、市政府的正确领导下，交建投公司努力打造项目融资、工程建设、经营开发、团队建设四大发展版块，2014至2015年超额完成融资目标任务，投资建设16个项目，但还存在资金使用效率低，重大投资项目未经主管部门审核的问题。
二、审计调查发现的主要问题
1、资金使用效率低。据账面测算2014年月平均沉淀资金余额182,938.77 万元，2015月平均沉淀资金余额420,683.52 万元。
2、重大投资项目未经主管部门审核。2015年7月出资1000万元成立郑州交投鑫能实业有限公司，仅完成公司董事会决议议程，未经市国资委审核。
三、审计处理情况及建议
针对上述审计发现的问题，郑州市审计局已依法出具审计报告。建议交建投公司加强财经法规的学习，加强会计基础工作，树立遵纪守法意识，强化执行会计准则及相关内部控制制度。
四、审计整改情况
截止目前，被审计单位正按审计要求积极整改。
