接待办2017年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
搞好公务接待工作，为我县改革开放和经济发展服务。
1、主要接待来我县的处级及以上领导。
2、协调和服务在我县举办的各类大型会议、节庆活动。
3、安排协调县四大班子主要领导带队外出的各类参观考察活动等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、接待科和票管科。没有下属单位。
（三）人员构成情况
中共中牟县委中牟县人民政府接待办公室共有编制13人，全部为事业编制，13人全部在职，没有离退休人员。
二、收入预算说明
2017年收入预算353.11万元，其中：一般公共预算353.11万元（财政拨款353.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算353.11万元，其中：基本支出143.11万元，项目支出210万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（一般公共服务支出）346.88万元、住房保障支出6.23万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出143.11万元，其中：工资福利支出120.63万元，商品和服务支出16.17万元，个人和家庭补助支出6.31万元；项目支出210万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、接待费：1225000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：主要接待来我县的处级及以上领导，协调和服务在我县举办的各类大型会议、节庆活动，安排协调县四大班子主要领导带队外出的各类参观考察活动等。
政策依据：一是牟办文〔2015〕18号文关于印发《中牟县党政机关国内公务接待实施细则》的通知；二是牟接办〔2015〕12号文关于制定《县直机关国内公务接待工作餐标准》的通知。三是牟政办〔2014〕58号文关于印发《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》的通知；四是牟财〔2014〕70号文关于印发《中牟县党政机关事业单位差旅费管理办法》的通知。
（2）资金测算
食宿综合考虑，预计人均费用约195元，预计接待6282人次，共计1225000元。
2、会议费：10000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：协调和服务在我县举办的各类大型会议。
政策依据：牟政办〔2014〕58号文关于印发《中牟县党政机关事业单位会议费管理办法》的通知。
（2）资金测算
人均费用安排200元，预计安排50人会议，共计10000元。
3、办公费：90000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为日常公务接待、会议、考察等活动购买笔记本、纯净水、湿巾等物品；为干部职工办公提供基本办公耗材。
政策依据：《接待办物品采购制度》
（2）资金测算
来宾人均8.11元，预计接待6282人次，共计约51000元；干部职工人均费用3000元，共计39000元。
4、印刷费：150000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：印制接待方案、台签、办公文件等。
政策依据：牟办文〔2015〕18号文关于印发《中牟县党政机关国内公务接待实施细则》的通知。
（2）资金测算
接待方案平均16元/本，预计接待6282人次，共计100512元；台签2元/张，设计费2000元左右，预计35000元；其他印刷费约14488元。
5、差旅费：50000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：人员出差报销公杂、车票等费用；安排协调县四大班子主要领导带队外出的各类参观考察活动等。
政策依据：牟财〔2014〕70号文关于印发《中牟县党政机关事业单位差旅费管理办法》的通知。
（2）资金测算
差旅食宿及交通费人均1000元，预计出差人次50人，共计50000元。
6、劳务费：50000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：临时雇佣人员工资。
政策依据：与财政部门协调沟通。
（2）资金测算
一个临时雇佣人员，月薪4000元，共计约50000元。
7、邮电费：50000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：办公室电话、传真、网线缴费。
政策依据：网络公司提供的报价及往年消费情况。
（2）资金测算
网线每年36000元，其他电话缴费约14000元，共计50000元。
8、培训费：250000元
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为监督和指导全县公务接待工作，对全县各单位组织公务接待业务培训；选派人员参加全国公务接待业务知识培训；分批组织全办接待人员参加素质提升培训。
政策依据：一是郑接〔2015〕26号文《郑州市党政机关国内公务接待管理指导和监督检查实施办法》，要求各县市区接待办每年举办公务接待业务培训班；二是牟财〔2014〕72号文《中牟县党政机关事业单位培训费管理办法》。
（2）资金测算
人均1200元，预计培训208人，费用约250000元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算353.11万元，比上年增加54.18万元。增加原因：人员工资、社会保障和住房公积金等人员经费增加。
2017年“三公”经费预算152万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费29.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费122.5万元。与2016年基本持平。
五、机关运转经费情况说明
机关运转费用16.17万元，主要用于办公、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务：是指接待办用于保障机构正常运行、开展接待业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障接待办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件