| 索 引 号：745770720/2017-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县机关事务管理局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
一、部门概况
1.部门主要职责
2.部门决算单位构成
二、部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
四、名词解释
第一部分
中牟县机关事务管理局概况
一、中牟县机关事务管理局主要职责
根据党和国家的有关方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定机关后勤事务管理工作的有关规定和制定并组织实施；统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责县直公共机构节能源管理工作，组织开展县直机关能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门指导和协调县四大班子机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作；对县四大班子机关和文化活动中心综合楼的国有资产实施监督管理；负责县四大班子机关和文化活动中心综合楼的物业管理工作；负责县四大班子机关综合性会议的后勤保障工作；参与县大型会议、大型活动及突发性事件应急处理的后勤保障工作。
中牟县机关事务管理局简介
中牟县机关事务管理局成立于2002年1月（牟编<2002>3号），其前身为中牟县机关事务管理服务中心，2004年3月更名为中牟县机关事务管理局），正科级事业单位，编制30名，为县政府直属事业单位，自设9个科室（办公室、公共机构节能科、财务管理科、安全保卫科、后勤保障科、综合管理服务科、物业管理中心科、膳食管理科、督查科），法人年检单位，在编25人，退休人员4人，临聘、及外包人员90人左右。
三、部门决算单位构成
中牟县机关事务管理局部门决算是局机关本级决算。
第二部分
中牟县机关事务管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县机关事务管理局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县机关事务管理局局2016年收入总计2009.78万元，支出总计2009.78万元，与2015年相比，收、支总计各减少1694.17万元，下降 46%。主要原因：专项支出减少。
二、收入决算情况说明
中牟县机关事务管理局本年收入合计 2009.78 万元，其中：财政拨款收入 2009.78 万元，占 100 %；事业收入 0万元， 占 0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
中牟县机关事务管理局本年支出合计 2009.78 万元，其中：基本支出 2009.78 万元，占100 %；项目支出0 万元， 占0 %；经营支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县机关事务管理局2016年财政拨款收支总决算 2009.78万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少1694.17 万元，下降46 %。主要原因：专项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县机关事务管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2541.31 万元，支出决算为 2009.78 万元，完成年初预算的 80%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1997.77万元，占 99.5%；住房保障（类）支出 12.01 万元，占0.5 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 2528.91万元，支出决算为 1997.77万元，完成年初预算的 79 %。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未实施。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 2009.78万元，其中：人员经费 259.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1749.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县机关事务管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7万元，支出决算为 7万元，完成预算的 100 % 。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 % 。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费 7万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置0 辆车；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费 0万元，完成预算的 0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 0 批次、 0 人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县机关事务管理局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县机关事务管理局2016 年机关运行经费支出 1749.83万元，比 2015年增减 49%，主要原因：专项支出减少。
（二）政府采购支出情况。
中牟县机关事务管理局2016 年政府采购支出总额 218.61万元，其中：政府采购货物支出 218.61 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县机关事务管理局共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 1 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）中牟县机关事务管理事务（款）：是指中牟县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展中牟县机关事务管理业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县机关事务管理局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县机关事务管理局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县机关事务管理局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
