目   录

第一部分

中牟县万滩镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

中牟县万滩镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分

中牟县万滩镇人民政府2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中牟县万滩镇人民政府概况

万滩镇位于中牟县城西北部，北临黄河，西临郑东新区，东临雁鸣湖镇，南近郑开大道，连霍高速、新107国道（在建）和314省道（规划中）贯穿全境，交通便利，四通八达。全镇辖15个行政村，74个村民组，1.9万余人；辖区总面积62.33平方公里，

万滩镇政府位于杨桥办事处万滩村内，镇政府内下设有党政办、财政所、国土所、劳保所、三资中心、民政所、协税办、农办、企业版、创建办、司法所、信访办、规建办、计生办、文化发展中心、执法队、工会、食安办、长效办等19个站

一、中牟县万滩镇人民政府主要职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、中牟县万滩镇人民政府决算单位构成

中牟县万滩镇人民政府的部门决算包括机关本级决算

第二部分

中牟县万滩镇人民政府部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县万滩镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016年收入总计 10961.16万元，支出总计10962.22万元，与2015年相比，收入总计增加8040.3万元，增长275%；支出总计增加7943.24万元，增长263%。主要原因：政府职能增加。

二、收入决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府本年收入合计10961.16万元，其中：财政拨款收入10961.16万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府本年支出合计10962.22万元，其中：基本支出1391.82万元，占12.7%；项目支出9570.40万元，占 87.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016年财政拨款收入总决算  10961.16万元，支出总决算10962.22万元。与2015年相比，收入总计增加8040.3万元，增长275%；支出总计增加7943.24万元，增长263%。

主要原因：征地拆迁补偿支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1532.85万元，支出决算为10962.22万元，完成年初预算的  715%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1037.74万元，占9.47%；教育支出（类）15.7万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）7.36万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.17万元，占0.49%；节能环保支出（类）16.82万元，占0.15%；城乡社区支出（类）9441.63万元，占86.13%；农林水支出（类）312.82万元，占2.85%；国土海洋气象等支出（类）47.19万元，占0.43%；住房保障支出（类）29.77万元，占0.27%。

（一）一般公共服务（类）年初预算为1037.74万元，支出决算为1037.74万元，，完成年初预算的100%；

（二）教育支出年初预算为15.7万元，支出决算15.7万元，完成年初预算的100%；

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%；

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为53.17万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的100%；

（五）节能环保支出（类）年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元元，完成年初预算的100%；

（六）城乡社区支出（类）年初预算为9441.63万元，支出决算为9441.63万元，完成年初预算的100%；

（七）农林水支出（类）年初预算为312.82万元，支出决算为312.82万元，完成年初预算的100%；

（八）国土海洋气象等支出（类）年初预算为47.19万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的100%；

（九）住房保障支出（类）年初预算为29.77万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1391.82万元，其中：人员经费735.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费656.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为4.58万元，完成预算的76.33%，，主要原因：响应中央的八项规定。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少22.32万元，下降82.97 %，主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约。具体支出情况如下：公务用车购置及运行费4.58万元

（一）公务用车购置及运行费4.58万元，完成预算的76.33 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；保有公务用车1辆，公务用车运行维护费4.58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约。

（二）公务接待费 0万元，完成预算的100 %。

（三）因公出国（境）支出0万元。

决算数比 2015年减少0万元，主要原因：响应中央的八项规定，严格厉行节约

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县万滩镇人民政府2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为9280.57万元，支出决算为9280.57万元，完成年初预算的  100%。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出9280.57万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县万滩镇人民政府2016年机关运行经费支出656.62万元，比 2015年增加45.12 %，主要原因：政府职能增加。

（二）政府采购支出情况。

中牟县万滩镇人民政府2016年政府采购支出总额59.39万元，其中：政府采购货物支出12.2万元，政府采购工程支出 47.19万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县万滩镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是垃圾车和洒水车；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。