| 索 引 号：005296664/2017-00235 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年中牟县总工会部门决算说明
目 录
第一部分 中牟县总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县总工会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县总工会概况
一、中牟县总工会主要职能
维护职工群众的合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展的任务；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位的民主管理和民主监督；参与协调劳动关系和劳动争议；收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企事业.
二、中牟县总工会决算单位构成
中牟县总工会的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
第二部分
中牟县总工会2016年度部门决算表
第三部分
中牟县总工会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县总工会2016年收入总计1645 万元，支出1645万元，与2015年相比，收、支总计各增加744.55 万元，增长83 %。主要原因：人员工资增加，工会费也随之增多。
。
二、收入决算情况说明
中牟县总工会本年收入合计1645万元，其中：财政拨款收入 1645万元，占 100 %。事业收入0 万元， 占 %；经营收入0万元，占 %；其他收入0 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
中牟县总工会本年支出合计1645万元，其中：基本支出1645万元，占100%。项目支出 0 万元， 占 %；经营支出 0 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县总工会2016年财政拨款收入1645 万元，支出1645万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加744.55 万元，增长83 %。主要原因：人员工资增加，工会费也随之增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为879万元，支出决算为879万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算766万元，支出决算为766万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879 万元，城乡社区支出766万元。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 879 万元，支出决算为879万元，城乡社区支出预算为766万元，支出决算为766万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出829 万元，其中：人员经费 78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费751 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政“三公”经费支出决算情况说明
中牟县总工会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.35 万元,主要原因：经费压缩，厉行节约。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少） 0万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置0 辆车；公务用车保有辆0辆，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年减少3.5 万元，下降 100 %，主要原因：公务用车改革。
（三）公务接待费
中牟县总工会2016年公务接待费0.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待4批10人次。 决算数（小于）年初预算数的主要原因：经费压缩，厉行节约。
决算数比 2015 年增加0.14 万元，增长117 %，主要原因：活动事项增多。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县总工会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县总工会2016 年机关运行经费支出751 万元，比 2015年减少 2.59 %，主要原因：厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
中牟县总工会2016 年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县总工会共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县总工会共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
