中原区工信局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 工信局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 工信局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工信局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、主要职能
1、研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，研究拟订全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
3、监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。负责提出省市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
4、组织实施国家高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心申报；组织实施品牌战略。
5、指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，改造提升品牌服装及家居产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
6、负责全区电力行业监督和管理工作。依法配合监管电力供应和使用；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导区属工业企业加强安全生产管理。
8、负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
9、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
10、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、负责相关信息安全管理工作，协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
除以上职责外，根据上级的部署，而且还担负着中原区企业改制工作；中原区辖区破产企业及困难企业退休职工大病统筹工作；中原区区属企业管理工作；区属企业的信访稳定等承办区政府交办的其他事项工作。
二、部门决算单位构成
纳入工信局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．工信局本级
2．所属二级机构：郑州市中原区中小企业服务中心和郑州市中原区信息化工作推进中心。
。
第二部分
中原区工信局2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区工信局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4944.23万元，支出总计4944.23万元，与2015年相比，收入及支出各增加4055.22万元，比上年增长456.15%。主要原因是：一是增加了人员工资支出，二是加大预决算执行系统、收入综合查询系统等软件的建设，增加了财政事务信息化建设支出。三是支付破产或改制企业职工安置费支出。四是支付通讯设备、计算机及其他电子设备制造业支出。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计4944.23万元，其中：财政拨款收入4944.23万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计4944.23万元，其中：基本支出422.31万元，占8.54%；项目支出4521.92万元，占91.46%；经营支出0万元，占0%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算4944.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4055.22万元，比上年增长456.15 %。增加主要原因是：一是增加了社会保障和就业支出，二是增加了医疗卫生与计划生育支出。三是增加了城乡社区支出，四是增加了资源勘探信息等支出。五是增加了住房保障支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1771.23万元，占支出合计的35.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加882.22万元，增长99.24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1771.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.56%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出103.69万元，占5.85%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.58万元，占0.49%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出1633.02万元，占92.20%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.94万元，占0.90%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.25万元，支出决算为1771.23万元，完成年初预算的517.53%。决算数大于预算数的主要原因为：一是增加了一般公共服支出，二是增加了社会保障和就业支出，2016年离退休人员工资增加及死亡1名退休人员， 增加了抚恤金费用支出。三是增加了医疗卫生与计划生育支出。主要是2016年社会保障基数增加。 四是增加了资源勘探信息等支出。2016年增加了工业转型升级资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金 1300万元。五是增加了住房保障支出。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10 万元。支出大于预算原因是2016年中原区企业家协会向中原区政府要工作经费10万元，因企业家协会不是中原区的预算单位，经区政府协调这笔10万元的工作经费先转入工信局账面，再由工信局转给中原区企业家协会故使我单位账面增加了其他一般公共服务支出10万元。
2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为63.60万元，支出决算为90.96万元。死亡抚恤年初预算为1.6万元, 支出决算为12.73万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加及死亡1名职工增加了抚恤金。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗，年初预算为9.12万元，决算支出为8.12万元，其他医疗保障年初预算为0.57万元，支出决算为0.46万元，增加原因为人员增加且年工资增加，使住房公积金基数增加。。
4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 252.98万元。支出决算为1633.02万元。增加原因为支持工业转型升级资金1300万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.38万元。支出决算为15.94万元。增加原因为工资增加，住房公积金基数增加。。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出422.32万元，其中：1.人员经费396.92万元。主要包括：基本工资43.02万元、津贴补贴177.35万元、奖金25.69万元、机关事业单位基本养老保险费31.23万元，对个人和家庭补助119.63万元。公用经费25.40万元，主要包括：办公费18.51万元，邮电费0.80万元，维修费1.59万元，培训费1.45万元，福利费3.01万元，公务接待费0.04万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.0万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。完善公务接待制度和标准，建立公务接待清单制度，实行公务接待费支出和会议费支出总额控制制度。把厉行节约反对浪费工作摆在突出位置。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.96万元，下降98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0减少0万元，0下降0%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降98%。公务接待费支出减少的主要原因是2016年我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。完善公务接待制度和标准，建立公务接待清单制度，实行公务接待费支出和会议费支出总额控制制度。把厉行节约反对浪费工作摆在突出位置。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、下属二级事业单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于：无
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于：无
公务用车运行支出0万元。主要用于：无。2016年期末，工信局机关、工信局和其他厅（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0.04万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于：无
其他国内公务接待支出为0.04万元。主要用于协调工作、2016年度共接待国内来访团组1个、来访外宾4人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区工信局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3173.00万元，完成年初预算的-%。主要用于城乡社区支出破产企业的职工安置费。其中0项目年末结转和结余资金数额0
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出25.39万元，比2015年增加（减少）10.35万元，增长68.82%。主要原因：人员增加及办公费用增加所致。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，工信局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
