一、 决算单位情况
1、主要工作职能
我单位系民主党派机关，机关现有行政编制5人，实有在职人员4人，另聘用临时工作人员1人。归属郑州市统战部人事管理。受九三学社中央委员长会和九三学社河南省委员会工作指导。主要工作任务是参政议政，调查研究，考察建议，联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，送医疗下乡、送科技下乡等社会服务，促进我们党和国家健康发展。
2、基本情况
本单位为民主党派机关，为纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；独立报送单户表有单位共1 个，没有增减变动；执行行政单位会计制度。
机关编制共5人，其中行政工勤编制1人。没有下属单位。年末在职人员4人，与上年一样。退休人员5人，比上年多1人。全部为纳入财政预算的财政供养人员。有基层组织：基层委员会4个，基层支社 23个，社员550余人。分布在郑州市各个单位，主要是研究机构和教育界人士。
二、 收入支出执行情况
1、本年度单位实际共收到的一般预算财政拨款收入131.47万元比年初预算109.89万元增加21.58万元，增加比例19.63%。全部为人员经费的增加。其中：人员经费合计76.47万元，占比58.17%。公用经费及项目经费合计55万元（其中项目经费20万元），占比41.83%。
人员经费：在职工资收入38.70万元，（包括津补贴、暖气补、补发工资、预增发工资，考核奖和精神文明奖，交通补贴，带薪未休假补贴）。离退休人员工资32.59万元（含离退休人员公用支出3200元），医疗保险费1.42万元，住房公积金3.08万元，养老保险费0.68万元。
2、2016年度机关运行经费收入支出共计35万元。主要用于组织社员开展各项活动、考察交流、参政议政、建议提案奖励，基层组织活动等及机关人员工资、办公日常费用（包括办公费、培训费、会议费、劳务费、差旅费、邮电通信费和办公设备的购置等等，支出与2015年度一致。项目经费20万元主要是以培训、会议和考察的方式开展各项活动的支出。与2015年度一致。没有增减变化。公用经费合计55万元，占总支出的41.83%。
单位经费来源全部为财政拨款，全部实行国库集中支付，与财政部门核对无误。无其他收入支出资金。
本年支出情况与财政拨款收入一致，年末无结转，无结余。无负债。
三、政府采购支出情况
2016年度通过政府采购总计为5万元。其中：公务车运行修理支出1.5万元。购置办公设备2万元，项目会议服务支出1.5万元。授予中小企业支出3.5万元。占总支出的70%，并都是小微企业（占100%）。
四、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日。本单位实际占用车辆一辆小轿车。为一般公务用车。帐面另一车辆已在2009年上交财政，因相关手续没有批复，故未作账务处理。单位无价值50万元以上设备。
五、预算绩效管理工作开展情况
机关在2016年度，组织社员及基层支部，通过考察、走访、培训和会议的形式，开展多项活动，为郑州市社会经济建设和党的建设建言献策、参政议政、凝聚社员、宣传倡导，促进发展，起到良好作用和效果。
六、本年三公经费支出情况
1、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4万元，其中：
因公出国（境）费决算0万元。与上年一样没有出国（境）人员及费用支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算4万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有购置公务用车。
公务用车保有量为2辆。其中一车辆早已上交财政，实际保有量为1辆。
3、公务接待费决算0万元。与上年一样没有公务接待支出。
4、2016年度“三公”经费决算与年初“三公”经费预算一致，与上年决算一致。没有增减变化。
5、会议费支出1.5万元比去年8万元减少6.5万元，减少比例81.25%。
主要是年初会议费预算减少。
七、 本年固定资产情况：
本年新购增加固定资产2万元。本年无报废固定资产。年末固定资产原值为413305元。（年初为393305元），其中：2辆车价值293761元，全部为使用五年以上，其中一公务车辆（原始价值199000元）已上交财政局，未作账务处理。其他固定资产119544元。比上年增加2万元。
八、本年年初和年末收支结转结余均为0元。
九、名词解释
1、“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公“经费，用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员工资。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
以上说明。
二O一七年九月五日
