郑州市中原区财政局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区财政局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区财政局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区财政局概况
一、主要职能
（一）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
（二）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。
（三）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责编制区级权责发生制的政府综合财务报告。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
（四）负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
（五）负责管理和监督区级财政农业、林业、水利等支出，依据法律法规和上级相关政策，研究提出相关财政政策建议。
（六）承担财政投资评审管理工作。
（七）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生、食品药品安全等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
（八）管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。
（九）负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（十）执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
（十一）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。指导和管理社会审计工作。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入郑州市中原区财政局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州市中原区财政局本级
内设机构：办公室、财务科、预算科、信息科、国库科、行财科、社保科、农财科、政府采购办公室、财政监督办公室
2．所属二级机构：
郑州市中原区税源管理中心、郑州市中原区会计中心、郑州市中原区政府采购中心、郑州市中原区国库集中支付中心、中原区财政投资评审中心、郑州市中原区国有资产管理局、中原区非税收入管理局。
中原区财政局本部门决算说明为汇总说明，决算公开为汇总决算公开。
第二部分
郑州市中原区财政局2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区财政局
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3917.91万元，支出总计3917.91万元，与2016年相比，收、支总计各增加357.11万元，增长9.11%。增加主要原因是：政策性工资调整。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3916.32万元，其中：财政拨款收入3916.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3912.71万元，其中：基本支出2538.08万元，占64.87%；项目支出1374.63万元，占35.13%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算3917.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加358.61万元，增长9.15%。增加主要原因：政策性工资调整。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3912.71万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355万元，增长9.07%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3912.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3588.92万元，占91.72%；社会保障和就业（类）支出55.01万元，占1.41%；医疗卫生和计划生育（类）支出70.79万元，占1.81%；城乡社区事务（类）支出23.07万元，占0.59%；住房保障（类）支出174.93万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3593.17万元，支出决算为3912.71万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因：政策性工资调整，增加了一般公共服务支出。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.41万元，支出决算为411.94万元，完成年初预算的144.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为321.6万元，支出决算为220.55万元，完成年初预算的68.58%。决算数小于预算数的主要原因是培训未安排。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2538.08万元，其中：人员经费2363.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费175万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.84万元，支出决算为7.60万元，完成预算的85.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，完成预算的94.52%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是较好地执行了中央八项规定，坚持了厉行节约的原则。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.08万元，下降1.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0.09万元，下降32.14%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未发生该项费用；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是继续坚持厉行节约的原则，费用无增减变化；公务接待费支出减少的主要原因是较好地执行了中央八项规定，坚持了厉行节约的原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.41万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出7.41万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.41万元。主要用于财政工作公务活动公务用车的燃油、维修、保险等支出。2017年期末，财政局机关及所属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3．公务接待费支出0.19万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0.19万元。主要用于上级部门及兄弟县市区有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出、工作人员外出检查误餐费等。全年总计接待4批次，40人次。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区财政局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出69.65万元，比2016年减少5.94万元，降低7.86%。主要原因：较好地执行了中央八项规定，坚持了厉行节约的原则。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额252.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出252.44万元。授予中小企业合同金额233.72万元，占政府采购支出总额的92.58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区财政局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局开展财政立法、预决算编审、政府采购管理、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局用于财政监督及纪检监察方面的支出。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于办公机具购置、网络设备更新，软件更新升级等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和财政委托资产评估机构进行国有资产评估等方面的支出。
十三、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十九、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
