| 索 引 号：170510003/2018-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市供销合作社联合社 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-23 | 发布日期：2018-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市供销合作社联合社
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 登封市供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市供销合作社联合社概况
一、部门职责
1、贯彻落实各级党委、政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革 和发展。
3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花炮竹和再生资源经营的组织、协调和管理。
4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
7、承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。
二、机构设置
登封市供销合作社联合社是一级预算单位，纳入登封市供销合作社联合社2017年决算编制范围的单位只有一个：登封市供销合作社联合社机关。登封市供销合作社联合社有8各内设机构。分别为：办公室、编制人事科、财务审计科、安全信访科、发展规划科、合作指导科、社有资产管理科、再生资源管理办公室。2017年12月底，单位在职人员21人。
第二部分
2017年度部门决算报表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为444.54万元。与2016年相比，收、支总计各 增加4.66万元，增长1.06%。主要原因是1、人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计417.15万元，其中：财政拨款收入 406.07万元，占97.34%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 11.08万元，占2.66%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计424.85万元，其中：基本支出320.89万元，占75.53%；项目支出103.96万元，占 24.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为409.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加47.45万元，增长13.12%。主要原因是1、人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出402.72万元，占支出合计的 94.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.07万 元，增长12.29%。变动的主要原因是1、人员工资增加；2、因人员工资增加，五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出402.72万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出 49.54万元，占12.30%；2、医疗卫生和计划生育（类）支出 7.00万元，占1.74%；3、商业服务业（类）支出 331.79万元，占82.39%；4、住房保障（类）支出 14.40万元，占3.57%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.71万元，支出决算为 402.72万元，完成年初预算的148.21%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是人员工资调整；二是五险一金缴费增加；三是追加财政拨款100.00万元归还单位欠股民股金款。
1． 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出302.72万元。与2016年相 比，增加44.07万元，增长17.04%。 变动的主要原因：1、人员工资增加；2、五险一金缴费增加。其中：人员经费238.19万元，主要包 括：基本工资105.40万元、津贴补贴30.40万元、绩效工资4.86万元，奖金20.21万元，其他社会保障缴费8.47万元，事业单位基本养老保险缴费22.81万元，对个人和家庭的补助46.04万元；公用经费 64.53 万元，主要包括：办公费29.46万元，取暖费2.54万元，差旅费7.00万元，维修（护）费4.85万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用16.68万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为 4.00万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市供销合作社联合社机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出4.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4.00万元。主要用于公务用车加油和维修。2017年期末，公车办核定部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9.00万元，下降69.23%，主要原因是公车办车改核定我单位公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
河南省郑州市登封市供销合作社联合社2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位尚未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位尚未开展项目绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出64.53万元，较2016年度 减少27.68万元，下降30.02%。 减少的主要原因是：1、人员退休，其他交通费减少；2、车改，公务用车运行维护费减少；3、例行节约机制，单位办公费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，河南省郑州市登封市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2017年我单位无有其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件