中原区委办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区委办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区委办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区委办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区委办概况
一、主要职能
中共中原区委办公室，是中共中原区委的综合办公机构，单位主要职责为：
（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话稿，负责区委文书处理、档案管理工作。
（二）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调工作。
（三）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。
（四）负责中央、省委、市委领导和有关部门及兄弟市、区委领导来郑的接待服务工作。
（五）负责全区党政密码通信、密电密件等重要资料的放发传递及对上对下的公文交换和管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入中原区2017年度部门决算编制范围的单位包括：
中原区委办本级。
内设机构：综合科、值班室、秘书一科、秘书二科、文电科、信息科、督查室、会计科、机要局、保密局。
第二部分
中原区委办2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区委办
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1098.74万元，支出总计1098.74万元，与2016年相比，收、支总计均减少15.06万元，减少1.35%。主要原因是：机要局机房改造项目于2016年年底已经完成；2017年调增在职人员的工资，增加行政人员交通补贴并补发了2016年交通补贴；2017年每月增加平时考核奖。几项综合一起，2017年比2016年总收入支出减少15.06万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入总计1098.74万元，其中：财政拨款收入1098.74万元,占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出总计1098.74万元，其中：基本支出575.16万元，占52.34%；项目支出523.58万元，占47.66%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算1098.74万元，支出总计1098.74万元，与2016年相比，收、支总计均减少15.06万元，减少1.35%。增加主要原因是：机要局机房改造项目于2016年年底已经完成；2017年调增在职人员的工资，增加行政人员交通补贴并补发了2016年交通补贴；2017年每月增加平时考核奖。几项综合一起，2017年比2016年总收入支出减少15.06万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出决算总体情况1098.74万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.06万元，减少1.35%。
(二 )财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1098.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.5万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出7.87万元，占0.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.78万元，占1.36%；住房保障（类）支出36.59万元，占3.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.77万元，支出决算为1098.74万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是：机要局机房改造项目于2016年年底已经完成；2017年调增在职人员的工资，增加行政人员交通补贴并补发了2016年交通补贴；2017年每月增加平时考核奖。几项综合一起，2017年决算比2017预算增加。
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为313.85万元，支出决算为515.94万元，完成年初预算的164.39%。决算数大于预算数的主要原因：2017年调增在职人员的工资，增加行政人员交通补贴并补发了2016年交通补贴；2017年每月增加平时考核奖。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为566万元，支出决算为462.51万元，完成年初预算的81.71%。决算数低于预算数的主要原因：厉行节约,大力压缩办公支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出575.16万元，其中：人员经费510.78万元，主要包括：基本工资173.03万元、津贴补贴242.2万元、离退休费6.4万元、住房公积金36.59万元等；公用经费44.7万元，主要包括：办公费40.5万元等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27万元，完成预算的96.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了1万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，下降3.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少1万元，下降3.58%。公务接待费支出减少的主要原因是因为我单位执行八项规定，厉行节约，招待以工作餐为主，降低了接待费用。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19万元，完成预算的95%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出8万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出8万元。主要用于公务车辆加油及日常维修保养。2017年期末，中原区委办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出19万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为19万元。主要用于单位日常公务接待。中原区委办2017年度共接待国内来访团组211批次、1899人次。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区委办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出40.5万元，比2016年减少3.5万元，减少7.95%，减少原因是执行八项规定,压缩办公支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区委办共有车辆2辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
