郑州市中原区接待办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区接待办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区接待办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区接待办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区接待办公室 概况
一、主要职能
中原区接待办公室是区政府直属事业单位，受区委、区政府双重管理。
主要职责：
（一）负责接待省市党委、人大常委会、政府、政协副厅级（含秘书长）以上领导；省委、省政府各部委厅局级以上领导；兄弟县（市）区四大班子到我区参观考察的正县级领导。
（二）负责接待我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾。
（三）负责接待市级以上综合检查工作组。
（四）负责起草全区内事接待工作的有关规定，制度并组织实施；负责协调、指导全区公务接待工作。
（五）负责区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作。
（六）为区委、区政府提供接待工作信息。
（七）承担区主要领导交办的其他接待事项。
二、机构设置：
综合科。负责日常事务的综合协调工作；负责值班、文秘、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。接待科。负责区接待办公室接待范围内的公务接待工作；完成领导交办的其他工作。财务科。负责机关财务工作；负责各类物品的保管和发放；完成领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入中原区接待办2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区接待办本级
第二部分
郑州市中原区接待办公室
2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区接待办公室
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计293.99万元，支出总计293.99万元，与2016年相比，收、支总计减少2.89万元，下降0.9%。减少主要原因是:公务活动减少,支出减少。
二、关于收入决算情况明
2017年度收入合计293.99万元，其中：财政拨款收入293.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计293.99万元，其中：基本支出97.35万元，占33%；项目支出196.65万元，占67%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算293.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2.89万元，下降0.9%。减少主要原因：公务活动减少，支出减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出285.60万元，占支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元，下降0.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出293.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.60万元，占97%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.45万元，占0.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.94万元，占2%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.1万元，支出决算为293.99万元，决算数小于预算数的主要原因：项目支出中公务接待费减少，本年度公务活动减少。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.98万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的193.48%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费、工资增发补发、社会保障缴费及公积金缴存调整。
2.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为375万元，支出决算为196.65万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，控制支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出97.34万元，其中：人员经费92.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费5.12万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为323万元，支出决算为138.65万元，完成预算的43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.97万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为123.68万元，完成预算的40%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少48.22万元，下降26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，增长1.3%；公务接待费支出决算减少50.19万元，下降40%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年从区政府办转入我办一辆中巴车进行管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.97万元，占11%；公务接待费支出决算123.68万元，占89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0元，全年未参加国际会议；
出国谈判、工作磋商支出0元，全年未参加谈判和磋商；
境外业务培训支出支出0元，全年未参加境外业务培训。
2．公务用车购置及运行费支出14.97万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出14.97万元。主要用于全区重大活动、会议、领导视察调研、招商引资、人大代表、政协委员视察等公务活动用车保障。2017年期末，中原区接待办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3．公务接待费支出123.68万元。其中：
外宾接待支出为0万元。中原区接待办公室2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为123.68万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省市级以上领导到我区视察调研工作接待、上级重要综合工作检查组、外县市区党政考察团、招商引资活动、商务洽谈接待、区委区政府重大活动接待、区委区政府阶段性重点工作保障服务以及日常公务接待等工作。中原区接待办公室2017年度共接待国内来访团组122个、来访宾客2260人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区接待办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出5.12万元，比2016年减少1.21万元，下降19.12%。主要原因：厉行节约，控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区接待办公室共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指中原区接待办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指中原区接待办公室开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
