| 索 引 号：005303393/2018-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市旅游局 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-24 | 发布日期：2018-08-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市旅游局2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 登封市旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市旅游局概况
一、部门职责
1、贯彻国家、省有关旅游行业的法律、法规、政策和标准，制订我市旅游业发展规划、措施，经批准后组织实施。
2、负责国家、省、郑州市下达的旅游发展资金的投资立项报批，会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施，会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关部门协调和指导旅游风景区、旅游点、星级饭店及其它旅游基础设施的建设；负责旅游接待、创汇的统计工作，指导全市旅游经营单位的外资引进工作。
3、根据国家规定的管理权限，负责全市经营旅游业务的旅行社（公司）、星级饭店、旅游涉外定点单位的审核、报批及管理工作；制订全市旅游定点企业的管理办法；会同有关部门协调旅游交通、指导旅游安全和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量，受理旅游投诉，维护旅游者合法权益。
4、负责全市旅游业整体形象的对外宣和组织重大的促销活动，制订和组织实施旅游市场开发规划和年度计划。
5、负责全市旅游经营单位的财务统计工作；指导全市旅游行业的审计工作；收交旅行社质量保证金；公布国际、国内和省、市旅游市场重要价格和参考标准，协调旅游市场价格。
6、负责全市旅游培训，组织和指导全市旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业的精神文明建设。
7、贯彻执行国家有关旅游业方面的法律、法规和政策；
受理并处理本辖区范围内各类旅游质量投诉案件；受旅游管理部门委托，负责全市旅游市场的检查工作；监督检查本市一日游经营活动。
8、承办市政府交办的其它工作。
二、机构设置
登封市旅游局内设科室有办公室、旅游促进科、监督管理科、政策法规科、行政服务科、旅游规划科、纪念品研发中心等。下属二级机构登封市旅游质量监督管理所。人员编制共48个，2017年末实有在职人员42人，离退休人员8个。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为973.85万元。与2016年相比，收、支总计各 增加472.83万元，增长94.37%。主要原因是人员经费增加，编制国际旅游目的地规划，创建国际旅游目的地城市，项目经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计957.57万元，其中：财政拨款收入 957.57万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计973.85万元，其中：基本支出394.26万元，占40.48%；项目支出579.60万元，占 59.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为973.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加472.83万元，增长94.37%。主要原因是人员经费增加，编制国际旅游目的地规划，创建国际旅游目的地城市，项目经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出937.32万元，占支出合计的 96.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.58万 元，增长93.37%。变动的主要原因是人员经费增加，编制国际旅游目的地规划，创建国际旅游目的地城市，项目经费增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出937.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 45.61万元，占4.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.38万元，占1.21%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 856.14万元，占91.34%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 24.20万元，占2.58%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.13万元，支出决算为 937.32万元，完成年初预算的131.44%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是上年结转旅游目的地规划费用在2017年支出。二是人员经费增加其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为343.13万元，支出决算为394.26万元，完成年初预算的114.90%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为543.06万元，完成年初预算的146.77%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是上年结转旅游目的地规划费用在2017年支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出394.26万元。与2016年相 比，增加141.25万元，增长55.83%。 变动的主要原因： 工资调整人员经费增加。其中：人员经费371.31万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.90万元，支出决算为 31.16万元，完成预算的97.69%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是实行车改公务用车运行维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.86万元，占 25.21%，完成预算的99.44%；公务接待费支出决算 23.31万元，占74.79%，完成预算的97.11%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市旅游局机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出7.86万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，
公务用车运行支出7.86万元。主要用于两辆公务用车运行及维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.84万元，下降18.94%，主要原因是车改公务用车数量减少。
3．公务接待费支出23.31万元。其中：
外宾接待支出0.00万元，
其他国内公务接待支出23.31万元，主要用于完成全市的对外宣传促销接待任务，新闻媒体、旅行商、各省（市、地区）旅游系统的学习考察活动及政府接待，
公务接待费支出决算比2016年度减少2.86万元，下降10.92%，主要原因是规范三公经费支出。
河南省郑州市登封市旅游局2017年度共接待国内来访团组304个、来访人员1,890人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 36.53万元，完成年初预算的0.00%。主要用于对企事业的政策性补贴，
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出 4.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
