郑州中原新区管理委员会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州中原新区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州中原新区管理委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州中原新区管理委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州中原新区管理委员会概况
一、主要职能
郑州中原新区管理委员会成立于2013年，为中原区委，区政府派出机构，负责新区经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制及实施；负责新区土地征收、拆迁、安置协调工作；负责新区内各项基础设施及公共服务设施的规划、建设和管理；负责新区生态环境保护；负责新区建设资金运作及固定资产管理；承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入中原新区2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原新区管委会本级
郑州中原新区管理委员会内设7个机构。
办公室：负责管委会综合协调工作；负责党务、组织、纪检、行政、文秘、公文处理、印章管理、档案管理等工作；负责各项决策贯彻落实和重点工作、重点事项推进落实情况督查；负责信息简报编发工作；负责机关内部日常管理、接待服务、后勤保障及安全保卫工作；负责管委会国有资产及物业管理工作；负责机关的思想作风、精神文明建设等工作；负责管委会干部、职工和新区总体工作年度考核。联系市委、市政府办公厅及区委、区政府办公室和党务、纪检、组织、工会、教育、文化等相关部门。
国土规划局：负责区域总体规划、控制性详细规划和有关专业专项规划工作；负责区域土地利用总体规划和土地占用补偿及增减挂钩等综合平衡工作；负责区域内的土地整理和储备及规划利用、手续报批；负责区域内土地、规划档案资料的收集、编研、开发利用及信息化等工作。联系市、区规划、国土等相关部门。
城镇建设局：负责区域新型城镇化建设工作；负责区域内基础设施和公共配套项目的可行性研究、初步设计审查和建设协调工作；负责区域内城市基础设施和公共配套项目建设监管工作；负责按照国家、省、市有关规定审查区域内基本建设、自然资源开发利用、技术改造以及开发项目的环境影响评价工作。联系市、区市政、城建、环保、交通、水利、电力、燃气、热力、消防和新型城镇化办公室等相关部门。
产业发展局：负责制定产业发展区域规划、年度计划并组织实施；负责协调落实国家、省、市产业发展优惠政策，拟定辖区产业发展优惠政策并组织实施；负责产业、产品结构调整和品牌创建工作；负责指导、协调辖区企业信用体系、融资担保体系、社会化服务体系的建设和运作；负责辖区产业信息系统建设工作；负责辖区有关经济数据统计、汇总、上报和经济运行分析工作；负责组团新区（产业集聚区）目标管理、考核工作。
招商引资局：负责新区对外宣传工作；负责制定区域招商引资办法、措施，招商引资信息发布，宣传画册、宣传片编制、更新工作；负责组织实施各项招商活动，做好招商项目签约准备、服务工作；负责区域内招商落地项目跟踪服务，掌握项目进展，编发项目推进信息，及时报送项目进展情况；负责外来人员参观、考察活动的组织协调、讲解、服务工作；负责组团新区（产业集聚区）重点项目考核工作。联系市、区商务部门、社团组织和大项目管理办公室等相关部门。
发展服务中心：负责区域经济、社会发展服务工作；负责贯彻落实新型城镇化方针和政策及撤村并城战略；负责区域内撤村并城计划制定、方案审核及组织协调服务工作；负责区域村级产权制度改革服务等工作；负责撤村并城考核工作；负责区域建设各项政策研究制定、信息和政务公开工作；负责中原新区政府办事大厅筹建、运行、管理工作；负责新区管委会机构编制、劳动人事和工资管理工作。
开发建设中心（开发建设投资公司）：实行公司化运作。负责区域投融资、商业地块开发运作、土地整理、基础设施项目招投标、地产开发、园林绿化、城乡拆迁、安置区建设和部分市政项目建设等工作；负责新区（产业集聚区）税收统计、上报、返还政策落实工作；负责新区财务管理工作。联系市、区建投、财政、审计、税务等相关部门。
2．所属二级机构：无二级机构。
第二部分
郑州中原新区管理委员会2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州中原新区管理委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为23,527.04万元。与2016年相比，收、支总计各 减少9,140.18万元，下降27.98%。主要原因是2017年人员变动以及专项和政府性基金减少。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计23,527.04万元，其中：财政拨款收入 23,527.04万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计23,527.04万元，其中：基本支出517.19万元，占2.20%；项目支出23,009.85万元，占 97.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为23,527.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9,140.18万元，下降27.98%。主要原因是2017年人员变动以及专项和政府性基金减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,400.67万元，占支出合计的 5.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,957.55万 元，下降77.97%。变动的主要原因是城乡社区支出的减少。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,400.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,078.82万元，占77.02%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 11.06万元，占0.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.18万元，占1.01%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 62.76万元，占4.48%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 200.00万元，占14.28%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 33.85万元，占2.42%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,006.16万元，支出决算为 1,400.67万元，完成年初预算的139.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年增加了人员经费的支出；二是2017年增加了基础设施建设和项目经费的支出。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.02万元，支出决算为480.53万元，完成年初预算的130.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员、工资福利支出都有所增加。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为544.36万元，支出决算为598.29万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位制作招商宣传片，追加项目经费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出517.19万元。与2016年相 比，增加89.95万元，增长21.05%。 变动的主要原因：本年人员、工资福利支出都有所增加。其中：人员经费471.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费 45.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、招待费、差旅费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为 0.52万元，完成预算的3.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的3.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.56万元，下降75.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降75.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年本单位没有安排因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务招待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。2016年期末，郑州中原新区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出0.52万元。其中：
外宾接待支出为0万元。郑州中原新区管理委员会2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于项目公务接待。河南省郑州市中原新区管理委员会2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员88人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区郑州中原新区管理委员会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22126.37万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年度机关运行经费支出45.68万元，较2016年度 增加1.35万元，增长3.04%。 增加的主要原因是：2017年办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，郑州中原新区管理委员会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指郑州中原新区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
