| 索 引 号：660937595/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市国有资产监督管理委员会办公室 | 关 键 词：综合,财政,资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-27 | 发布日期：2018-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-08-27 | 废止日期 |
登封市国有资产监督管理委员会办公室
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 国资办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
国资办概况
一、部门职责
（1）根据人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责。指导推进市属企业改革和重组；对市属企业国有资产保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；推进市属企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整。
（2）按照市人民政府要求，对市属国有经营性资产进行监督管理，行使投资收益和处置权。负责对市属重要企业的投资、担保等事项的审批和监督工作。依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置。
（3）负责市属国有资产营运机构设立的审报、变更和终止等事项，对国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的审批或备案。
（4）负责企业国有资产的清产核资，产权登记、变更、注销，产权界定及产权纠纷的调处；对国有资产的评估项目委托、核准或备案；负责国有产权交易的管理工作。
（5）指导国有企业的改革和改组，负责企业产权制度改革、国有产权（股权）处置方案的审核报批工作。
（6）按照市人民政府要求，对行政事业单位占用的国有资产进行宏观管理；负责行政事业单位新增国有资产的备案工作；对行政事业单位处置
国有资产特别是重大国有资产（包括调拨、划转、捐赠、转让、出售、报废等）进行审批。
（7）受市人民政府委托，向市属重要企业派出监事会或监事；审核监事会提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。
（8）建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的经营者激励和约束机制；依据法定程序对市属重要企业负责人进行考核，并根据考核结果提出对其进行奖惩的意见。
（9）依照有关规定，对国有独资公司和国有控股公司的董事长、副董事长、董事，总经理、副总经理、总会计师等提出任免建议；对国有控股公司和参股公司提出监事人选建议。
（10）健全和完善国有资产保值、增值目标考核体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对市属国有经营性资产予以评价考核，对保值增值情况进行监管；维护国有资产出资人的权益。
（11）建立国有资本经营预算机制，监缴市属企业国有资本金收益，并对其使用提出意见。
（12）依法对各乡镇区（办）国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（13）履行出资人的其他职责和承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
市国有资产监督管理委员会办公室设4个内设机构。
（1）办公室。协助领导处理单位的日常工作；负责单位文秘、会议、机要、保密、信息、档案、信访、法制、安全工作；负责局务会议决定事项的督办工作；负责单位财务、资产管理、信息化建设和后勤服务等工作。
（2）法制科。负责单位工作情况的综合、重要文件和报告的起草；负责国有资产管理和监督的政策法规的贯彻落实和地方性规章制度及政策的起草、拟订工作；研究市属企业和经营性事业单位改革和发展中的有关法律问题，指导市属企业和经营性事业单位法律顾问工作。
（3）产权管理科。研究提出改革企业国有资产的管理办法和管理制度；负责市属企业国有资产产权界定、登记、变更、处置及产权纠纷调处等工作；负责市属企业资产评估项目的委托、核准或备案；监缴市属企业国有资本金收益，并对其使用提出意见；审核市属企业资本金变动、股权转让及发债方案的报批。研究提出市属企业改革的意见；指导国有企业建立现代化制度，完善公司治理结构；研究市属企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；指导市属企业的管理现代化和信息化工作；指导市属企业依法兼并破产，研究提出有关债权损失核销等方案；组织协调债转股工作；组织协调市属企业的合并、分立、解散、清算和关闭破产、困难企业重组工作，协调解决企业改组中的重大问题、承担登封市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组的日常工作；指导、监督集体企业资产的管理和处置；负责市属企业监事会的日常管理工作；负责对行政事业单位占用的国有资产进行宏观管理；负责行政事业单位新增国有资产的备案工作，对其管理使用状况进行监督检查；对行政事业单位处置国有资产特别是重大国有资产（包括调拨、划转、捐赠、转让、出售、报废等）进行审批。
（4）统计评价科。负责国有资产的统计和市属企业财务决算备案工作，建立国有资本金统计信息网络，根据有关规定对外发布统计信息；制定和完善国有资产保值增值考核办法，拟订考核标准；建立和完善企业绩效评价体系并负责组织实施；拟订国有资产清产核资办法，组织对监管国有资产的清产核资工作；研究分析国有经济运行信息；拟定并组织落实国有资产经营责任制度；研究提出业绩合同等企业资产保值增值目标管理的办法并组织实施；综合研究国有经济和重点企业的运行状况；综合考核监管企业的经营业绩，并根据考核结果提出对其进行奖惩的意见；根据有关规定，对市属企业工资分配的总体水平进行调控，组织实施市属企业负责人的薪酬制度和激励方式。
登封市国有资产监督管理委员会办公室成立于2007年4月，经费供给形式为财政全额拨款。现有职工人数22人，其中干部18人（主任1名，副主任2名），专业技术2人，工勤2人。
第二部分
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3508.89万元。与2016年度相比，收、支总计各减少7164.86万元，下降67.13%。主要原因是2018年对国有企业拨付的注册资本金因财政财力有限，当年没有列支，不计本单位当年收入支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3395.57万元，其中：财政拨款收入3395.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1560.16万元，其中：基本支出250.58万元，占16.06%；项目支出1309.59万元，占83.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为3508.89万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少7164.86万元，下降67.13%。主要原因是2018年对国有企业拨付的注册资本金因财政财力有限，当年没有列支，不计本单位当年收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出451.72万元，占支出合计的7.68%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.03万元，增加27.35%。主要原因是工资、绩效、目标考核奖基数调整、社保缴费增多，禹中水务拨付资本金。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出451.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出451.72万元，占100.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.72万元，支出决算为539.41万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹中水务公司拨付资本金。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.17万元，支出决算为183.5万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年人员减少。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为245.55万元，支出决算为355.77万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹中水务公司拨付资本金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.02万元。与2016年度相比增加96.33万元，增加62.27%，主要原因工资、绩效、目标考核奖基数调整、社保缴费增多；增加企业改制工作经费。其中：人员经费173.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.51万元，支出决算为7.11万元，完成预算的74.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的85.11%，占63.09%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的12.90%，占2.10%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排我办因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出6.00万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.05万元，下降14.89%,主要原因是公务用车在政府性基金里有支出，决算里三公经费没有显示。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于公务接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.35万元，下降87.10%,主要原因是压缩公务接待支出。
2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员60人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，为贯彻落实十九大要求，继续加强预算绩效管理，明确全面实施预算绩效管理的总体要求和主要内容，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任，实现财政预算资金类型全覆盖、财政资金使用方向全覆盖、预算编制流程全覆盖。
（二）项目绩效自评结果。
2017年，我单位预算绩效管理情况良好，已建立多层次绩效评价运行机制，不断落实项目实施单位、资金使用部门的绩效管理责任。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5430.7万元，支出决算为1020.75万元，完成年初预算的18.79%。主要用于郑州汽车底盘零件厂职工安置，年末结转和结余1836.72，主要原因按工作进度拨付。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，国资办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
