目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》，拟定我市档案工作的地方性政策法规、规章制度；负责全市档案事业统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。
2．组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案并组织实施。
3．负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
4.负责监督、指导全市档案馆的规划、修建和改造工作，协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围。
5.组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
6.制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。
7.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设机构：办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支。
下属单位：郑州市档案馆。
（三）人员构成情况
郑州市档案局机关共有编制33人，其中：参公事业编制33人；在职职工32人，离退休人员19人。
郑州市档案馆共有编制45人，其中：参公事业编制45人；在职职工41人，离退休人员19人。
（四）车辆构成情况
截至2018年10月23日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1161.69万元，其中：一般公共预算1161.69万元（全部为财政拨款1161.69万元），无政府性基金收入和转移支付收入。
二、支出预算说明
2018年支出预算1161.69万元，其中：基本支出1061.69万元，项目支出100万元。
（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务100万元、行政运行377.99万元、档案馆419.92万元、归口管理的行政单位离退休59.43万元、基本养老保险缴费支出92.63万元、行政单位医疗39.37万元、住房公积金70.35万元、培训支出2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1061.69万元，其中：工资福利支出792.68万元，商品和服务支出213.01万元，个人和家庭补助支出56万元；项目支出100万元。
（三）主要项目：档案数字化系统运行维护费100万元。
（1）项目概述及政策依据。
项目概述：2012年郑州市数字档案馆投入使用以来，得到了社会各界广泛的赞誉。极大的缩短了人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间。数字档案馆的运行，不仅给社会提供了便利、进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率，更为下一阶段升级成为智慧档案馆、为郑州市智慧城市建设打下基石。为了保证目前在数字馆系统中存储的价值1200万元的档案数字化数据安全和良好利用，需对核心存储及档案管理系统软硬件设备进行维保。项目主要有核心存储维保、档案管理系统软件维保和数字档案馆硬件维修，合计金额100万元。
政策依据：
1、《中华人民共和国政府信息公开条例》第十六条：各级人民政府应当在国家档案馆设置政府信息查阅场所,并配备相应的设施、设备等。
2、刘东副市长在《关于郑州市数字档案馆运行维护经费的请示》（郑档﹝2015﹞47号）文件上批示“请财政局帮助解决市数字档案馆运行维护经费”。
3、《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》（档发〔2016〕4号）；《河南省档案事业“十三五”规划》。
4、《郑州市数字化城市管理实施办法》（郑政〔2010〕12号）第二十七条：市、区两级政府（管委会）要逐步加大数字化城市管理的投入，并列入年度财政预算，确保系统正常运行和及时更新升级；第二十八条：市、区两级财政对数字化城市管理信息系统的运行、维护和拓展经费给予重点保障。数字化城市管理工作等相关经费在年度财政预算中单独列项。（参考附件中张俊峰副市长关于市数字办《关于申请信息资源管理中心项目运行维护经费的请示》的批示）。
（2）资金测算。
项目分为四个子项：数字档案馆应用软件系统运行、升级、维护费用19万元；数字档案馆核心存储硬件及数据运行、维护费用18万元；数字档案馆关键数据再备份、新增数据备份（存储扩容）、其他软硬件系统维护、网络安全费用13万元；馆藏档案数字化整理经费50万元；合计100万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1161.69万元。与2017年预算相比，比上年增加227.33万元，增加原因为：本年增加工资福利支出206.37万元、商品和服务支出6.24万元、项目支出50万元，减少个人和家庭补助支出35.28万元，合计增加227.33万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1161.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出897.91万元，占77.29%；教育支出2万元，占0.17%；社会保障和就业支出152.06万元，占13.09%；医疗卫生支出39.37万元，占3.39%；住房保障支出70.35万元，占6.06%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1061.69万元，其中：人员经费848.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费213.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算13万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。比去年减少2万元，原因为公车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排213.01万元，主要用于购买货物和服务，其中：办公费99.2万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费4万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费16万元、维修(护)费12万元、会议费1.5万元、培训费2万元、工会经费6万元、福利费1万元、其他交通费用54.89万元、其他商品和服务支出3.42万元。运行经费较上年增加6.24万元，主要原因为办公费增加14.5万元，培训费减少3万元，公务用车运行维护费减少2万元，其他交通费减少2.82万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年10月23日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
郑州市档案局预算项目绩效目标编制情况。
1、项目名称：数字化档案馆运行维护经费
2、项目本年度金额：100万元
3、项目总目标：保证数字档案馆正常运转，网络完全达到国家标准，并且系统响应时间在1分钟之内，事故发生率小于1%，档案正常使用率为98%以上，缩短人民群众和政府各部门查阅利用档案信息的时间，给社会提供便利，进一步增强郑州市政府政务运行的透明性和效率。
4、年度绩效目标：（1）核心存储维护能够良好保证存储数据安全不丢失，以及数据使用的便捷。（2）开展民国报刊档案数字化工作，产出15万页民国报刊档案；继续完成郑州市馆藏公证档案的扫描，预计50万页左右。（3）软件维护保证数字化档案馆查阅平台的顺利使用。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2018年无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2018年无国有资本经营预算支出。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是2018年无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
郑州市档案局
2018年10月23日
