郑州市水利局2019年预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州市水利局，原名郑州市水务局，于2019年1月29日正式更名为郑州市水利局，由于新的三定方案未批复，现将郑州市水务局主要职责进行公示。郑州市水务局是我市的水行政主管部门，担负着全市防汛抗旱、水资源管理以及各项水利工程建设和管理等工作。按照政府办印发的《郑州市水务局主要职责内设机构及人员编制规定的通知》的规定，我局主要有以下行政职能：
（1）负责贯彻落实国家、省、市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策；研究起草相关地方性法规草案、政府规章草案。
（2）编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。
（3）负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、南水北调水及其他外调水）。负责拟订全市和跨县（市）中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。
（4）负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城乡生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系、南水北调水源及其他重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、河道、南水北调配套工程的整治及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。
（5）负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。
（6）负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。
（7）负责全市防汛抗旱工作。负责郑州市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库、南水北调及其配套工程和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
（8）编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
（9）负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。
(10)负责全市农村水利和水土保持工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；研究制定全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。
(11)负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。
(12)负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水利建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。
(13)负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。
(14)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(15)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、规划计划处、水政水资源处（郑州市节约用水办公室）、财务处、组织人事处（机关党委）、建设管理处(安全监督处)、农村水利和水土保持处（郑州市水土保持监督监测站）、行政审批办公室、河长制办公室。
离退休干部工作处。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。
下属单位：郑州市河道工程管理处、郑州市防汛抗旱指挥办公室、郑州市引黄供水补源灌溉办公室、郑州市水政监察支队、郑州市供水节水技术中心、郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室、郑州市尖岗水库管理处、郑州引黄灌溉工程管理处、郑州市常庄水库管理处、河南省陆浑灌区郑州市管理局、郑州市抗旱服务中心、郑州市水利建筑工程处。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 585 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 521 人；在职职工 494 人，离退休人员 475 人等。
四、车辆构成情况
郑州市水利局机关及归口预算管理单位11个，共有车辆62辆。其中：轿车34辆；越野车7辆；小型载客汽车13辆；大中型载客汽车1辆；其他车型7辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 29447.19 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 29447.19 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 29447.19 万元，其中：基本支出 6927.61 万元，项目支出 22519.58 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出 97.85 万元；社会保障和就业支出 1207.82 万元；医疗卫生和计划生育支出 271.31 万元；农林水支出 27366.05 万元；住房保障支出 504.16 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 6927.61 万元，其中：工资福利支出 5273.41 万元，商品和服务支出 1122.93 万元，个人和家庭补助支出 531.27 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 22519.58 万元。
（三）主要项目：水利工程运行与维护1712.02万元；生态水系运行费12921.56万元；节水型社会建设700万元；防汛应急能力建设769万元；应急度汛300万元；抗旱服务能力建设300万元；小型农田水利建设2114万元；应急水利工程400万元；水利工程质量监督150万元；河长制工作经费327万元；河湖及水利工程划界确权936万元；排污口断面水质监测178万元；水土保持330万元；水利前期工作1330万元；水利执法监督52万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 29447.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 335.67 万元，增加的原因：2019年基本支出（工资福利支出和对个人和家庭补助支出）增加519.09万元；项目支出减少183.42万元。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 29447.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 97.85 万元，占 0.33 %；社会保障和就业支出 1207.82 万元，占 4.1 %；医疗卫生支出 271.31 万元，占 0.92 %；农林水支出 27366.05 万元，占 92.93 %；住房保障支出 504.16 万元，占 1.72 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 6927.61 万元，其中：人员经费 5273.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 1122.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、购置费等；对个人和家庭补助支出 531.27 万元，离休费、退休费、生活补助。。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 95.55 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 91.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少27.2万元，主要原因：2019年水利局下属事业单位实施公务用车改革制度，公务用车运行与维护费减少27.2万元。
3．公务接待费 4.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少6.95万元。主要原因：2019年度严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 1122.93 万元，主要用于水利系统预算单位运行支出，其中：办公费 184.14 万元，印刷费24.99万元，咨询费4万元，手续费0.1万元，水费2.8万元，电费64.0万元，邮电费19.6万元，公务用车运行维护费 91.5 万元、公务接待费 4.05 万元；会议费14.44万元，培训费97.85万元，委托业务费84.0万元，维修（护）费51.1万元，差旅费78.3万元，劳务费6.9万元，物业管理费62.0万元，工会经费56.6万元，租赁费8万元，福利费40.1万元，购置费63.75万元，取暖费20.7万元，其他交通费用105.84万元，其他商品和服务支出38.17万元。运行经费与2018年相比减少20.97万元，减少的原因：主要是2019年水利局系统事业单位公车改革，公务用车运行与维护费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 7000.04 万元，其中：政府采购货物支出 376.84 万元，服务类支出6688.17万元，工程类45万元。具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.477 万元，数量 34 个，共计 16.21 万元；
2．空调物品，单价 0.416 万元，数量 19 个，共计 7.9 万元；
3.打印机，单价 0.242 万元，数量 15 个，共计 3.63 万元；
4.无人机，单价 4 万元，数量 1 个，共计 4万元；
5.照相机，单价 0.28 万元，数量 5 个，共计 1.4 万元；
6.办公家具，单价 0.102万元，数量 274 个，共计 27.99 万元；
7.传真机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；
8.炊事设备，单价 0.205 万元，数量 2 个，共计 0.41 万元；
9.电视机，单价 0.16 万元，数量 1 个，共计 0.16 万元；
10.扫描仪，单价 0.24万元，数量 1 个，共计 0.24 万元；
11.碎纸机，单价 0.08万元，数量 1 个，共计 0.16 万元；
12.体育设备，单价 0.18万元，数量 3 个，共计 0.54 万元；
13.防汛物资，单价296万元，数量 1 批，共计 296 万元；
14.水利服务，单价520.78万元，数量 12 个，共计 6139.3 万元；
15.信息化建设，单价45万元，数量 1项，共计 45 万元；
16.维修，单价157万元，数量 2 个，共计 314万元；
17.车辆维修，单价7.435万元，数量 2 批，共计 14.87 万元。
18.其他专用设备，单价2万元，数量 1个，共计 2万元；
19.其他物资，单价16万元，数量 1 批，共计 16万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 62 辆，其中：一般公务用车 51 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备 5 台（套），单位价值100万元以上专用设备 6 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年编制预算绩效目标的项目有18项，分别是：1、小型农田水利资金779万元；2、防汛应急能力建设703万元；3、河湖及水利工程划界确权936万元；4、排污口断面水质监测70.6万元；5、河长制工作经费326.7万元；6、抗旱服务能力建设300万元；7、水利工程质量监督费150万元；8、水利前期工作511万元；9、水土保持330万元；10、应急度汛300万元；11、应急水利工程400万元；12、郑州市河道工程管理处-生态水系运行费9762.56万元；13、郑州市尖岗水库管理处-水利工程运行与维护502万元；14、郑州市常庄水库管理处-水利工程运行与维护428万元；15、郑州市引黄灌溉工程管理处-生态水系运行费3159万元；16、郑州市引黄灌溉工程管理处-水利工程运行与维护481.02万元；17、河南省陆浑灌区郑州市管理局-水利工程运行与维护220万元；18、郑州市供水节水技术中心-节水型社会建设700万元。（具体绩效预算绩效目标见附表11）。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有8项，主要是：水土保持项目290万元，应急度汛工程建设项目300万元，抗旱服务组织体系建设200万元，节水型社会建设427.5万元，农田水利779万元，应急水利工程400万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是市水利局未安排政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是市水利局未安排政府性基金预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
