| 索 引 号：005303449/2019-00125 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商业贸易局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 商业贸易局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市商业贸易局概况
一、部门职责
（一）会同有关部门规范和整理国有商贸企业经营秩序、经营安全，保护消费者合法权益。
（二）会同有关部门加强所属企业的国有资产监管，实施资产合理配置，实现保值增值。
（三）负责商贸系统的财务管理和审计监督检查工作及财务、统计报表的编制、汇总和上报工作。
(四）加强所属企业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、安全生产和社会治安综合治理等工作；负责全系统人事管理。
二、机构设置
登封市商业贸易局共有干部职工13人，在职干部职工2人，离退休11人。机关内设五个科室：党政办公室、财审科、综治办、督察科、人事科。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余18.86万元，本年收入89.14万元，收入合计108万元，与2017年89.61万元相比，增加18.39万元，增幅20.52%，主要原因为拨付一名财供人员2017年补交单位部分住房公积金数额；本年支出102.98万元，与2017年89.61万元相比，增加13.37万元，增幅14.92%，主要原因为补交2017年度住房公积金的增加以及借调人员工资的增加；用事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元；年末结转和结余5.02万元。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计89.14万元，其中：财政拨款收入89.14万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计102.98万元，其中：基本支出84.12万元，占81.69%；项目支出18.86万元，占18.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余18.86万元，本年财政拨款收入89.14万元，与2017年89.61万元相比，增加18.39万元，增幅20.52%，主要原因为拨付一名财供人员2017年补交单位部分住房公积金数额；本年财政拨款支出102.98万元，与2017年89.61万元相比，增加13.37万元，增幅14.92%，主要原因为补交2017年度住房公积金的增加以及借调人员工资的增加；用事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元；年末结转和结余5.02万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出102.98万元，其中基本支出84.12万元，占支出合计的 81.69%，与2017年70.75相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.37万 元，增幅18.9%，主要原因是住房公积金补交数额的增加以及借调人员工资的增加；项目支出18.86万元，占18.31%，与2017年相比，增加18.86万 元，增幅100%，主要原因是年初结余资金支付食品厂破产安置费用。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出102.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.18万元，占16.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.98万元，占0.95%；商业服务业（类）支出83.03万元，占80.63%；住房保障（类）支出1.79万元，占1.74%；
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.29万元，支出决算为 84.12万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：追加离休人员离休费和一名财供人员住房公积金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出84.12万元，与2017年度89.61相比，减少5.49万元，减幅6.13%，主要原因：其他工资福利支出减少5万元。
其中：人员经费57.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为 3.70万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.70万元，占 100.00%，完成预算的100.00%； 具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出3.70万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出3.70万元。主要用于公车加油维修。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度无变化。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%
其他国内公务接待支出0万元，2018年度共接待国内来访团组 0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
我单位当年没有进行绩效考评等
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出27.11万元，较2017年度23.85 万元相比，增加3.26万元，增幅13.67%。 增加的主要原因是：下乡驻村扶贫租赁费的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市商业贸易局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要是日常办公.
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
