| 索 引 号：005303449/2019-00117 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市市直机关事务管理局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市市直机关事务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市市直机关事务管理局概况
一、部门职责
（1）根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的规章制度，后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。
（2）在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制订能源消耗定额。
（3）负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作；负责全市机关分房领导小组办公室的日常工作。
（4）负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。
（5）根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。
（6）负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。
（7）负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。
（8）负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。
（9）根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。
（10）负责管理市级行政中心机关干部职工餐饮服务、生活服务等工作；负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。
（11）负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。
（12）承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：根据上述职责市市直机关事务管理局设5个内设机构。分别是办公室、人财科、后勤科、房产管理科、车管保卫科。
下属单位：无
人员构成情况
事务局部门机关归口预算管理单位人员共有编制32名。其中：行政编制0名，事业编制32名；在职职工62人，离退休人员17人。
第二部分
2018年度部门决算表（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为8004.73万元。与2017年相比，收、支总计各增加1321.88万元，增长19.78%。收、支增加主要原因是登封市监察委办公场所搬迁、加固、改造费用。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计8004.73万元，其中：财政拨款收入5679.01万元，上年项目支出结转结余2325.72万元，财政拨款占100.00%，；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计8004.73万元，其中：基本支出2897.12万元，占36.19%；项目支出4790.63万元，占59.85%；年末结转结余316.98万元，占3.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为8004.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各 增加1321.88万元，增长19.78%。收、支增加主要原因是登封市监察委办公场所搬迁、加固、改造费用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出8004.73万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1321.88万元，增长19.78%。变动的主要原因是登封市监察委办公场所搬迁、加固、改造费用。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出7687.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出7237.58万元，占94.14%；其他一般公共服务支出（类）支出239.23万元，占3.11%；科学技术（类）支出61.65万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出 84.98万元，占1.10%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.13万元，占0.33%；住房保障（类）支出39.17万元，占0.51%；行政事业单位离退休（类）支出 57.14万元，占0.74%；死亡抚恤（类）支出 27.85万元，占0.36%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4305万元，支出决算为 8004.75万元，完成年初预算的185.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：登封市监察委办公场所搬迁、加固、改造费用；支付上年结转和结余2017年中禾房租2326万元及本年度中禾房租。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出2897.12万元。与2017年相比，增加867.25万元，增长42.72%。 变动的主要原因：变动的主要原因是人员工资上调工资福利支出增加。 其中：人员经费1048.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费1848.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为6.53万元，完成预算的77.74%。与2017年度“三公”经费支出决算数减少167.67万元，变动原因是没有购买公务用车及公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.18万元，占 94.64%，完成预算的77.25%；公务接待费支出决算 0.35万元，占5.36%，完成预算的87.5%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市市直机关事务管理局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出6.18万元。
公务用车运行支出6.18万元。主要用于办公用车的油修、维护等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少157.55万元，减少93.78%，主要原因是减少公务用车公务用车购置及减少公务用车费用。
3．公务接待费支出0.35万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于国家、省、市到事务局开展调研、督导工作的接待。2018年度共接待国内来访团组 3个、来访人员29人次（不包括陪同人员）
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。严格执行预算和财政制度，加强预算绩效管理，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。坚持绩效管理岗位分工，加强对财务相关岗位人员的教育，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。重视对项目绩效自评工作，主管领导主动、及时、有效开展绩效跟踪监控，提升财务岗位人员对绩效管理的充分认识和重视，并将绩效管理作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，做好项目绩效监控工作和跟踪管理。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出1848.85万元，较2017年度增加716.91万元，增长63.33。 增加的主要原因是：维护费及物业管理费增加，监察委办公设备购置、信息网络及软件购置、取暖费物业费等。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市市直机关事务管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件