| 索 引 号：750725238/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区优化经济发展环境局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区优化经济发展环境局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区优化经济发展环境局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区优化经济发展环境局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区优化经济发展环境局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区优化
经济发展环境局概况
一、主要职能
1．督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。
2．查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。
3．建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。
二、机构设置
（一）郑州市中原区优化经济发展环境局内设机构：中原区优化经济发展环境办公室、中原区为大中型企业服务办公室、中原区为非公有制经济服务办公室。
纳入郑州市中原区优化经济发展环境局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州市中原区优化经济发展环境局本级
2．所属二级机构：无。
（二）人员构成情况
中原区优化经济发展环境局机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工11人，离退休人员2人。
（三）车辆情况
2018年底，单位公务用车为0辆，公务用车购置支出为0.00万元。
第二部分
郑州市中原区优化经济发展环境局2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区优化经济发展环境局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计217.58万元，支出总计217.58万元，与2017年相比，收、支总计各增加25.47万元，增长13.26%。增加主要原因是人员经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计217.58万元，其中：财政拨款收入217.58万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计217.58万元，其中：基本支出217.58万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算217.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25.47万元，增长13.26%。增加主要原因是：人员经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出217.58万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.47万元，增长13.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出217.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193.80万元，占89.07%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.08万元，占1.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.27万元，占2.88%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区事务（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水事务（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等事务（类）支出0.00万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出14.43万元，占6.63%；粮油物资储备事务（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.35万元，支出决算为217.58万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休，在职人员经费减少。其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为221.51万元，支出决算为193.80万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，在职人员经费减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休，追加退休人员经费。
3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，在职人员经费减少。。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，在职人员经费减少。。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，在职人员经费减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出217.58万元，其中：人员经费193.04万元，主要包括：基本工资152.43万元、机关事业养老保险缴费13.49万元、职业年金缴费2.7万元、职工基本医疗保险5.91万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金14.43万元、退休费3.07万元。公用经费24.54万元，主要包括：办公费20.66万元、邮电费0.40万元、差旅费0.98万元、培训费0.66万元、委托业务费1.06万元、福利费0.18万元、办公设备购置0.60万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出增加0.00万元的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务用车购置及运行费支出增加0.00万元的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务接待费支出增加0.00万元的主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排中原区优化经济发展环境局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
境外业务培训支出支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等无。
1．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。购置车辆 0辆。
公务用车运行支出 0.00 万元。
2018年期末，中原区优化经济发展环境局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
2．公务接待费支出 0.00 万元。其中：
外宾接待支出为 0.00 万元。中原区优化经济发展环境局机关2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。中原区优化经济发展环境局机关2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区优化经济发展环境局机关共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：无政府性基金预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出 0万元，比2017年增加 0万元，增长0.00%。主要原因：中原区优化经济发展环境局是事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区优化局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：是指郑州市中原区优化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
