| 索 引 号：005267513/2019-00115 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区林山寨街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区林山寨街道办事处
2018年度部门决算
二O一九年八月
目 录
第一部分林山寨街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 林山寨街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林山寨街道办事处2018年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林山寨街道办事处概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。
3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。
4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入林山寨街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1、林山寨街道办事处本级
郑州市中原区林山寨街道办事处，内部机构有：党政办、党建办、督查办、财政所、网格办、平安中心、社保所、社区服务中心、社会事务办、商务办、文化办、卫计办、城建办、安监办、经济办、税源办、老城改造开发办公室。
2、有二级预算单位0个。
第二部分
林山寨街道办事处2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
林山寨街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4612.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少232.68万元，减少4.60%。减少的主要原因是：从2018年2月份辖区环卫工人工资支出调到市政局，由市政局负责管理，减少了工程类支出，严格控制单位一般性支出。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计4216.03万元，其中：财政拨款收入 4100.57万元，占97.26%；其他收入 115.46万元，占2.74%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计4271.06万元，其中：基本支出1861.52万元，占43.58%；项目支出2409.54万元，占56.42%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为4148.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各 减少348.15万元，下降7.74%。下降的主要原因：从2018年2月份辖区环卫工人工资支出调到市政局，由市政局负责管理，减少工程类支出，减少单位一般性支出，做到勤俭节约，杜绝铺张浪费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出4100.57万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.15万 元，下降7.83%。变动的主要原因是：从2018年2月份辖区环卫工人工资支出调到市政局，由市政局负责管理，减少工程类支出，减少单位一般性支出，做到勤俭节约，杜绝铺张浪费。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出4100.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,201.16万元，占53.68%；教育（类）支出 3.03万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出 1,195.10万元，占29.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 58.65万元，占1.43%；节能环保（类）支出 25.53万元，占0.62%；城乡社区（类）支出 415.73万元，占10.14%；农林水（类）支出 31.81万元，占0.78%；资源勘探信息（类）支出 27.39万元，占0.67%；住房保障（类）支出 142.17万元，占3.47%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4518.91万元，支出决算为 4100.57万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因： 从2018年2月份辖区环卫工人工资支出调到市政局，由市政局负责管理，减少工程类支出，减少单位一般性支出，做到勤俭节约，杜绝铺张浪费。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1735.6万元，支出决算为1580.5万元，完成年初预算的91.06%。减少的主要原因是减少工程类支出，减少单位一般性支出，做到勤俭节约，杜绝铺张浪费。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的88.4%。减少的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用。
3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.4%。减少的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用。
4．一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。上级追加统计事物支出。
5．一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.96万元。上级追加社区党务工作人员经费。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为944万元，支出决算为374.18万元，完成年初预算的39.64%。减少的主要原因是：减少工程类支出，减少单位一般性支出，做到勤俭节约，杜绝铺张浪费.
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的72.57%。减少的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用做到勤俭节约，杜绝铺张浪费.
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。上级追加支出。
9．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的97.8%。减少的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用做到勤俭节约，杜绝铺张浪费.
10．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的74.69%。减少的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用做到勤俭节约，杜绝铺张浪费.
11．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.67万元。上级追加公共服务支出。
12．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为中央追加下拨环保降尘资金，主要用于辖区内大气污染治理、绿地硬化、垃圾清运等日常环保降尘工作。
13．社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为896万元，支出决算为815.43万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、规范经费使用。
14．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为86.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费调整。
15．社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.8万元。上级追加退役士兵安置费。
16．社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。上级追加退役士兵其他安置费。
17．社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.88万元。追加预算支出。
18．社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元。上级追加特困人员救助支出。
19．医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为52.51万元。决算数大于预算数的主要是人员有调整变动。
20．医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗与计划生育支出（款）其他医疗与计划生育支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.28万元。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范经费使用做到勤俭节约，杜绝铺张浪费。
21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为148.16万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的24.87%。决算数小于预算数的主要原因是从2018年2月份辖区环卫工人工资支出调到市政局，坚持厉行节约、规范经费使用。
22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为220万元，支出决算为199.55万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范经费使用。
23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为179.34万元。决算数大于预算数的主要原因是加大城乡社区建设。
24．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的10.10%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范经费使用。
25．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的14.25%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范经费使用。
26．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：主要加大辖区内大气污染治理、绿地硬化、垃圾清运等日常环保降尘工作。
27．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。上级追加用于农村综合改革支出。
28．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为33万元，支出决算为31.37元。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范经费使用
29．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约、规范经费使用。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1450万元，支出决算为1421万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动退休。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1861.52万元。与2017年相 比，增加123.14万元，增长7.08%。 变动的主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费1720.01万元，主要包 括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、对个人及家庭的补助、住房公积金；公用经费中的办公费 141.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务运行维护费、工会费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为 7.52万元，完成预算的94%。其中：因公出国费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.52万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数 与预算数减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，公务车辆维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.52万元，占 94%，完成预算的94%；比预算数减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，公务车辆维修费用减少。公务接待费支出决算 0万元。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市中原区林山寨街道办事处因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，未参加国际会议；
出国谈判、工作磋商支出0万元，未参加谈判和磋商；
境外业务培训支出支出0万元。
2018年度因公出国（境）费支出决算与2017年决算无差异，原因是我单位2017、2018年度该项支出均为0万元。
2．公务用车购置及运行费支出7.52万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出7.52万元。主要用于公务车辆加油、保险、日常维修保养。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。中原区林山寨办事处2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。中原区林山寨办事处2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区林山寨办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度中原区林山寨办事处政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出125.50万元，较2017年度增加48.91万元。增加的主要原因是：单位办公楼进行维护维修，辖区维稳支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，河南省郑州市中原区林山寨街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指林山寨街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
