| 索 引 号：573599030/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区西流湖街道办事处 | 关 键 词：综合,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-09-01 | 发布日期：2019-09-01 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区西流湖街道办事处
2018年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区西流湖街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、 机关运行经费支出情况说明
十一、 政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区西流湖街道办事处概况
一、主要职能
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4．负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5．会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6．会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7．会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8．会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9．配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、部门决算单位构成
郑州市中原区西流湖街道办事处设置18个科室（党政办、网格办、纪检监察室、城管办、城改办、外宣办、安监办、财政所、国土所、平安中心、农业中心、农财中心、计生办、经管办、税源办、社保所、民政所、大气办、2个社区和11个村）
有二级预算单位0个
纳入郑州市中原区西流湖街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
郑州市中原区西流湖街道办事处本级
有二级预算单位0个
第二部分
郑州市中原区西流湖街道办事处2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区西流湖街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2626.32万元，支出总计2626.32万元，与2017年相比，收、支总计各减少1144.68万元，下降30.35%。减少主要原因是：严格遵守中央“八项规定”，例行节约。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2626.32万元，其中：财政拨款收入2626.32万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2626.32万元，其中：基本支出1579.79万元，占60.15%；项目支出1046.53万元，占39.85%。
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2626.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1144.68万元，下降30.35%。减少主要原因：严格遵守中央“八项规定”，例行节约。
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2626.32万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.68万元，下降30.35%。下降的原因为控制项目支出和压缩了支出比例。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2626.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1523.19万元，占57.99%；社会保障和就业（类）支出193.10万元，占7.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出165.57万元，占6.3%；城乡社区事务（类）支出358.43万元，占13.65%；农林水事务（类）支出277.21万元，占10.56%；资源勘探电力信息等事务（类）支出2万元，占0.08%；住房保障（类）支出106.82万元，占4.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2606万元，支出决算为2626.32万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因：加大城乡精细化管理工作投入、增加了贾峪河防汛隐患的整治资金等。
其中：
1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算2万，支出决算2万，完成年初预算100%。主要用于人大各项工作的开展经费。
2、 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算5万，支出决算5万，完成年初预算100%。主要用于政协各项工作的开展经费。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1570万元，支出决算为1239万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
4、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。
5、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为107万元，支出决算为60万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
6、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于各项信访工作。
7、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性增加支出项目。
8、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为12万元，主要原因是发放2017年度市级服务业建筑业“以奖代补”资金，为临时增加支出项目。
9、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为2万元，主要原因是发放社区专职党务工作者经费，为临时增加支出项目。
10、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。主要用于党务各项工作的开展经费。
11、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。原因为按照上级行政区划方案进行重新划分，分别成立西流湖街道办事处和莲湖街道办事处，因此上级给予追加筹备工作经费预算指标。
12、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算77万，支出决算为150万，决算超支原因为按照上级行政区划方案进行重新划分，分别成立西流湖街道办事处和莲湖街道办事处，因此上级给予追加筹备工作经费预算指标。
13、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算2万，支出决算为3万，完成预算数的150%，决算超支原因增加退休人员经费支出。
14、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加的军转干生活救助等专项资金。
15、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加发放困难的军转干“春节”和“八一”慰问等专项资金。
16、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。完成预算100%，主要用于发放高龄津贴支出。
17、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成预算100%，主要用于残疾人专职委员经费支出。
18、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.4万元。完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
19、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为116万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的辖区计生奖励政策资金，此项目为临时增加支出。
20、 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元。用于计生六大员补助支出。
21、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45万，决算为46万，完成预算的102%，主要原因为调整保险基数，增加支出。
22、 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为3万，决算为3万，完成预算的100%。
23、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于预算数主要原因是临时性增加支出项目。
24、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为184万元，支出决算为105万元，完成预算数的57%，主要原因为控制支出项目和压缩支出比例。
25、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为108万元，决算数大于预算数的主要原因是加大城乡精细化管理工作投入、增加了贾峪河防汛隐患的整治资金等。
26、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）。年初预算为280万，决算数为278万，主要原因为控制支出项目和压缩支出比例。
27、 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为2万，决算数为2万，完成预算的100%。
28、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109万元，支出决算为107万元，完成预算的99%。，主要原因为控制支出项目和压缩支出比例。
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2626.32万元，其中：人员经费1514.74万元，主要包括：基本工资290.41万元、津贴补贴524.41万元、绩效工资158.91万元、基本养老保险118.79万元、医疗保险46.31万元、其他社会保障费2.89万元、住房公积金106.83万元、其他工资福利81.37万元、对个人和家庭的补助184.82万元；公用经费65万元，主要包括：办公费27万元、电费1万元、物业管理费1万元、工会经费27万元、其他交通费9万元。
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为8万元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.3万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的23%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，例行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加6.57万元，增加了450%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算数为7.3万元；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降51%。因公出国（境）费支出为0万元的主要原因是我办事处2018年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年因账目结算问题，公车维修费在2018年支出，导致2018年公车维护费支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.3万元，占91%；公务接待费支出决算0.7万元，占9%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，
出国谈判、工作磋商支出0万元，
境外业务培训支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出7.3万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置为0辆。
公务用车运行支出7.3万元,主要用于行政执法车辆的维修保养。2018年期末，郑州市中原区西流湖街道办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。
3、公务接待费支出0.7万元。其中：
外宾接待支出为0万元。郑州市中原区西流湖街道办事处2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0.7万元。主要用于工作监督检查。郑州市中原区西流湖街道办事处2018年度共接待国内来访团组20个、来访外宾180人次（不包括陪同人员）。
八、 关于预算绩效情况说明
2018年，郑州市中原区西流湖街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8无数据。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出1239万元，比2017年减少了119万元，降低9%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，郑州市中原区西流湖街道办事处共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
