目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共郑州市委外事工作委员会办公室主要职责暂不予公示。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合处、人事处、政策法规处、礼宾接待处、翻译室、涉外安全与外媒管理处、出国管理处、对外发展合作处、机关党委。
下属单位：郑州市人民对外友好协会。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 58 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 17 人；在职职工 58 人，离退休人员 22 人等。
四、车辆构成情况
中共郑州市委外事工作委员会办公室现有一般公务用车3台，郑州市人民对外友好协会现有一般公务用车1台。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 1856.04 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 1856.04 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 1856.04 万元，其中：基本支出 806.74 万元，项目支出 1049.30 万元。
（一）按功能科目分类，中共郑州市委外事工作委员会办公室支出1665.03万元，包括行政运行436.98万元，一般行政管理事务1049.00万元，其他进修及培训2.00万元，归口管理的行政单位离退休40.90万元，行政单位医疗25.76万元，基本养老费支出60.61万元，住房公积金49.77万元；郑州市人民对外友好协会支出191.02万元，包括住房公积金17.89万元，事业运行141.26万元，基本养老费支出22.36万元，事业单位医疗9.50万元。
（二）按支出用途分类，中共郑州市委外事工作委员会办公室支出1665.03万元，包括基本支出616.03万元，其中：工资福利支出500.26万元，商品和服务支出73.86万元，个人和家庭补助支出41.91万元；项目支出 1049.00 万元；郑州市人民对外友好协会支出191.02万元，包括基本支出190.72万元，其中：工资福利支出180.79万元，商品和服务支出9.93万元；项目支出0.3万元。
（三）主要项目：
1. 外事接待工作经费
项目概述及政策依据。指导协调全市外事侨务活动和对外友好交往；统筹办理市领导的对外交往事宜；负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞；指导和协调全市涉外礼宾接待工作。政策依据：郑州市财政局关于印发《郑州市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知（郑财行〔2014〕14号）。总金额116万元。
2. 因公出国（境）专项经费
此项为因公出国（境）专项资金，我单位统筹管理市直各单位（财政全供）因公出国（境）经费预算，总额为933万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 1856.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 30.59 万元，主要原因是机构改革以后，项目经费减少。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 1856.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1627.24万元，占 87.67 %，教育支出 2.00 万元，占 0.11 %；社会保障和就业支出 123.87 万元，占 6.67 %；医疗卫生支出 35.26 万元，占 1.90 %,住房保障支出67.66万元，占 3.65 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 806.74 万元，其中：人员经费 681.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出41.91万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费 83.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 2.7 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。与去年持平。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年持平。
3．公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与去年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，中共郑州市委外事工作委员会办公室安排运行经费73.86万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费12.92万元，印刷费1万，邮电费0.5万，差旅费9万，维修（护）费0.5万，培训费2万元，公务接待费0.7万元，劳务费3万，工会经费3.48万元，福利费1.8万元，公车运行和维护2万元，其他交通费用34.97万元，其他商品和服务1.99万元。郑州市人民对外友好协会安排运行经费9.93万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费8.01万元，工会经费1.25万元，福利费0.67万元。中共郑州市委外事工作委员会办公室运行经费增加2.11万元，原因为与2019年相比编制增加1个，运行经费相应有所增加；郑州市人民对外友好协会与2019年相比编制增加1个，运行经费减少0.32万元，主要原因为压缩开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算21万元，具体采购明细如下：
1．纸张，单价0.02万元，数量50箱，共计1万元；
2．印刷宣传册，单价0.005万元、数量1000册，共计5万元；
3. 车辆保险，单价0.25万元，数量4辆，共计1万元；
4. 其他办公自动化设备，单价3万元，数量1批，共计3万元；
5. 空调，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；
6. 车辆维修及配件采购，单价1万元、数量1批，共计1万元；
7. 车辆加油，单价1.25万元、数量4辆，共计5万元；
8. 办公家具，单价0.1万元，数量30件，共计3万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，中共郑州市委外事工作委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：现有一般公务用车3辆；郑州市人民对外友好协会共有车辆 1 辆，其中：现有一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
编制绩效目标的项目2 个，项目名称为外事接待工作经费，预算金额116 万元；因公出国（境）专项经费，预算金额为933万元。
九、专项转移支付项目情况
无。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是，无政府性基金预算收入及支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入及支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．行政运行：指机关及下属机构用于保障机构正常运转的基本支出。
4．行政单位医疗：市财政拨付机关的医疗保险缴费单位交付部分。
5．事业单位医疗：市财政拨付下属机构的医疗保险缴费单位交付部分。
6．基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
7．项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。
8．住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件