郑州市金水区财政局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、落实上级财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行，拟订全区相关会计管理制度和办法。
3、负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。
4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5、组织拟订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。落实好国库集中收付制度。负责拟订政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。
7、根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。
8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。参与拟订区属企业国有资产管理相关制度。
9、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。
10、会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案，拟订有关财务制度和专项资金管理办法。
11、负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。
12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
13、监督检查财税法规、政策和资金等财政财务管理制度执行情况，依法纠正和查处违法违规行为。反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
16、关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织人事科、预算科、国库科、行财科、农业科、城建科、行政审批服务科（会计科）、财政监督检查科、综合科、政府采购管理办公室、资产管理科。
下属单位：本单位无下属单位，本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
财政局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制77人，其中：行政编制11人，事业编制66人；在职职工66人，离退休人员14人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1511.59万元，其中：一般公共预算1511.59万元（财政拨款1511.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1511.59万元，其中：基本支出1230.59万元，项目支出281万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1210.10万元，社会保障和就业支出127.51万元，卫生健康支出71.39万元，住房保障支出102.59万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1230.59万元，其中：工资福利支出1123.54万元，商品和服务支出62.26万元，个人和家庭补助支出44.8万元；项目支出281万元。
（三）主要项目：
1.国有资产管理专项20万元。规范和加强国有资产管理，按照国有资产“国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用”的管理体制，以产权清晰、配置科学、使用有效、处置规范、监督公正、资产安全为目标，建立健全国有资产管理制度体系，加强资产监督管理，防止国有资产流失。
2.业务费专项40万元。局机关办公设备购置，各科室各项维修维护费，局机关及所属单位退休人员的管理及慰问，组织配合局机关党建工作，各业务科室宣传、委托业务等综合性业务。
3.绩效管理专项50万元。提高资金使用效益，减少不必要的支出，财政预算精准化，科学化。
4.金财工程专项35万元。 建立健全网络安全管理制度、加强网络安全意识教育、加强网络安全技术防护手段、进行专业的运维服务外包提升服务水平、提升工作效率、保障数据安全。
5.不良资产清理专项经费专项56万元。招标选定律师事务所作为代理方，经法律程序向债务人追讨债务。
6.会计法、会计准则贯彻实施工作经费专项50万元。将相关的法律、法规印制成册、发放给各行政事业单位，广泛宣传国家统一会计制度。通过分期、分批次培训的形式，指导全区各单位财务主管、会计人员及财政系统干部掌握法规制度、依法行使职权和保证会计信息质量。
7.票据工本费专项20万元。保障全区有关单位正常使用财政票据及医疗票据
8.财政监督专项10万元。规范会计信息质量，提升项目资金使用效益，规范财政管理。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1511.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.96万元，主要原因是人员工资，社会保障缴费及住房公积金调整。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1511.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1210.10万元，占80.05%；社会保障和就业支出127.51万元，占8.44%；卫生健康支出71.39万元，占4.72%；住房保障支出102.59万元，占6.79%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1230.59万元，其中：人员经费1185.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、工会经费、福利费；公用经费44.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.4万元。较2019年预算增加0万元，2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，财政局运行经费安排343.26万元，主要用于各部门办公费用，其中：办公费29.34万元、印刷费37.5万元、咨询费14万元、水费3.5万元、差旅费20.5万元、维修（护）费23万元、公务接待费2.4万元、劳务费20万元、委托业务费79万元、工会经费60.18万元、福利费11.14万元等，较2019年预算减少79万元，减少原因主要是贯彻落实中央厉行节约的要求，努力降低行政运行成本，2020年压缩办公及一般性项目支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，本单位无政府采购预算。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件