2020年荥阳市南水北调工程运行保障中心单位部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
根据《关于荥阳市水利局所属事业单位机构编制调整事宜的通知》（荥编〔2020〕15号）我单位更名为荥阳市南水北调工程运行保障中心（荥阳市移民服务中心），承担支持辅助或技术性、事务性等公益职能，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款，是水利局管理的事业单位。办公地点在荥阳市索河东路跨渠公路桥南。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计划财务科、业务科。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制39人；在职职工36人，离退休人员3人等。
四、车辆构成情况
河南省荥阳市南水北调工程运行保障中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2334.010122万元，其中：一般公共预算1158.332315万元（财政拨款1158.332315万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入1175.677807万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2334.010122万元，其中：基本支出501.069066万元，专项和事业发展支出支出1832.941056万元。
（一）按功能科目分类，包括事业单位离退休7.33717万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46.35744万元、基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）1117.504917万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出10万元、基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）21.5459万元、事业单位医疗19.701912万元、一般行政管理事务（水利）2.8万元、机关服务（水利）399.85808万元、大中型水库移民后期扶持专项支出596.873249万元、南水北调工程管理57.59万元、基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）26.62699万元、住房公积金27.814464万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出501.069066万元，其中：工资福利支出470.5745万元，商品和服务支出23.157396万元，个人和家庭补助支出7.33717万元，资本性支出0万元；专项和事业发展支出1832.941056万元，其中：运转支出23.39万元，项目支出1809.551056万元。
（三）主要项目：
1．项目支出1809.551056万元。
（1）荥阳市大中型水库避险解困资金，47万元。
（2）郑财预[2013]45号2012年度大中型水库移民后期扶持结余资金，0.848505万元。
（3）郑财预[2016]837号关于提前下达2017年度大中型水库移民后期扶持结余资金的通知，169.52747万元。
（4）郑财预[2017]66号关于下达2017年度小型水库移民后期扶持基金的通知，1.1万元。
（5）郑财预[2017]834号关于下达2017年度大中型水库库区基金的通知，1.26469万元。
（6）郑财预[2017]891号关于下达2017年度第二批大中型水库移民后期扶持结余资金的通知，149.502191万元。
（7）郑财预[2018]201号关于下达2018年度小型水库移民后期扶持基金的通知，1.4459万元。
（8）郑财预[2018]552号关于下达2018年度中央大中型水库移民后期扶持基金的通知，399.626751万元。
（9）郑财预[2018]552号下达2018年度大中型水库移民后期扶持结余资金，238.373249万元。
（10）郑财预[2018]884号关于提前下达2019年跨省际大中型水库库区基金的通知，25.3623万元。
（11）郑财预[2018]885号关于提前下达2019年度中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知，358.5万元。
（12）郑财预[2019]282号关于下达2019年度小型水库移民后期扶持基金的通知，19万元。
（13）郑财预[2019]471号关于下达郑州市2019年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知，398万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1158.332315万元，政府性基金收支预算1175.677807万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少3582.602445万元，减少原因为南水北调水费由财政局、预外局直接支付。政府性基金收支预算，减少895.016091万元，减少原因为上级下达项目资金减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1158.332315万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.69461万元，占4.60 %；卫生健康支出19.701912万元，占1.70 %；农林水支出1057.121329万元，占91.30%；住房保障支出27.814464万元，占2.40%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算501.069066万元，其中：人员经费470.5745万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费23.157396万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算1175.677807万元，主要包括：基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）1117.504917万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出10万元、基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）21.5459万元、基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）26.62699万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，预算数比 2019年相比无增减。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2019年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2019年无增减。
3．公务接待费0万元，预算数比 2019年相比无增减。
4、会议费0万元，预算数比 2019年相比无增减。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排23.157396万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费支出，其中：办公费6.96万元，主要用于单位日常办公费用；邮电费0.48万元，主要用于单位日常邮电费用；差旅费6.96万元，主要用于单位日常差旅费用；工会费3.892176万元，主要用于单位日常工会费用；福利费4.86522万元，主要用于单位日常福利费用。比2019年减少0.447636万元，主要是人员调整，工作经费支出减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算2837.371706万元，其中：政府采购其他各类工程支出2837.371706万元，具体采购明细如下。
1．郑财预[2019]471号关于下达郑州市2019年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知398万元；
2．郑财预[2018]884号关于提前下达2019年跨省际大中型水库库区基金的通知25.3623万元；
3．郑财预[2017]66号关于下达2017年度小型水库移民后期扶持基金的通知4.07101万元；
4．郑财预[2019]282号关于下达2019年度小型水库移民后期扶持基金的通知19万元；
5．郑财预[2017]891号关于下达2017年度第二批大中型水库移民后期扶持结余资金的通知149.502191万元；
6．郑财预[2013]45号2012年度大中型水库移民后期扶持结余资金0.9513万元；
7．郑财预[2018]885号关于提前下达2019年度中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知358.5万元；
8．荥政文[2018]159号南水北调中线防洪影响处理工程1072万元；
9．郑财预[2016]837号关于提前下达2017年度大中型水库移民后期扶持结余资金的通知169.52747万元；
10．郑财预[2017]834号关于下达2017年度大中型水库库区基金的通知1.26469万元；
11．郑财预[2018]552号关于下达2018年度中央大中型水库移民后期扶持基金的通知638万元；
12．郑财预[2018]201号关于下达2018年度小型水库移民后期扶持基金的通知1.192745万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是实行车改政策封存车辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我中心2020年共安排项目支出13个，金额1809.551056万元。具体项目及绩效目标见公开附件。
九、专项转移支付项目情况
我中心2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．一般公共预算“三公”。空表的主要原因是我中心已经实施车改政策，严控公务接待标准和次数，减少不必要的接待费用，所以我中心今年无三公经费支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我中心无资本经营类预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件