2020年荥阳市水利局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党和国家、省、郑州市关于水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。（二）负责保障水资源的合理开发利用。组织落实有关地方性法规和规章草案。组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。（四）负责制定水利工程建设有关制度并组织实施。（五）负责水资源保护和节约用水工作。（六）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。（八）负责农村水利和水土保持工作。(九)受郑州市委托负责荥阳市南水北调配套工程建设与运行管理工作。（十）负责涉水违法事件查处工作。（十一）开展全市水利科技工作和对外合作工作，负责水利系统对外合作交流。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。（十三）自然灾害防救、水资源保护与水污染防治、河道采砂管理的职责分工。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市水利局是政府工作部门。经批准设有水利局行政机构一家。机关共设立七个科室：办公室、水资源管理科、工程规划建设科、运行管理科、农村水利和水土保持科、河长制工作科及南水北调和移民管理科。
下属单位：1.荥阳市移民服务中心（荥阳市南水北调工程运行保障中心）
2.荥阳市节水技术中心
3.荥阳市水政监察大队
4.荥阳市唐岗水库管理所
5.荥阳市河王水库管理所
6.荥阳市丁店水库管理所
7.荥阳市楚楼水库管理所
8.荥阳市胜利渠管理所
9.荥阳市降龙渠管理所
10.荥阳市李村提灌管理处
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制90人，其中：行政编制12人，事业编制78人；在职职工105人，离退休人员56人等。
四、车辆构成情况
共有车辆4辆，其中：小轿车4辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算17946.171932万元，其中：一般公共预算6069.950279万元（财政拨款6069.950279万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入8876.221653万元，其他各项收入3000万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算17946.171932万元，其中：基本支出 1609.144735万元，项目支出16337.027197万元。
（一）按功能科目分类，包括包括社会保障和就业支出226.033412万元，卫生健康支出59.805173万元，城乡社区支出8876.221653万元，农林水支出5700.383638万元，住房保障支出83.728056万元，其他支出3000万元。
（二）按支出用途分类，基本支出1609.144735万元，其中：工资福利支出1403.769741万元，商品和服务支出118.888342万元，个人和家庭补助支出86.486652万元；项目支出16337.027197万元。
（三）主要项目：
1、2020年度农村饮水安全巩固提升工程。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2019]135号，市政府批复的《荥阳市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》，工程前期准备已做好，准备开工。
（2）资金测算。此项目资金1686万元。
2、荥阳市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程配套专项资金。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2019]133号，配套郑财预[2017]232号，郑财预[2017]233号，该工程受益总人口1.444万人，涉及贫困人口0.4841万人，通过审计验收后，将依据审计报告支付剩余工程款。
（2）资金测算。此项目剩余资金348.816379万元。
3、2019年河道治理工程占地补偿款
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2019]96号，为索河、枯河、汜水河占地补偿款，是我市从2012年开始的分期分段综合治理。
（2）资金测算。此项目的占地补偿款为588.992万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算6069.950279万元，政府性基金收支预算8876.221653万元，其他各项收支预算3000万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少15322.719814万元，减少原因是今年预算大多数都为政府性基金收支预算。政府性基金收支预算，增加7274.861291万元，增加原因是今年一般公共预算收支减少而增加了政府性基金收支预算。其他各项收支预算，增加3000万元，增加原因是发行3000万元的债券资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算17946.171932万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出226.033412万元，占 1.26%；卫生健康支出59.805173万元，占0.33 %；城乡社区支出 8876.221653万元，占49.46%；农林水支出5700.383638万元，占31.76%；住房保障支出83.728056万元，占0.47%；其他支出3000万元，占16.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1609.144735万元，其中：人员经费1490.256393万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金及对个人和家庭补助支出；公用经费118.888342万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算8876.221653万元，主要包括：维修养护类项目、完工待审计项目、在建项目和新建项目。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算14.5万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。
3．公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.5万元。主要原因：局机关日常业务招待减少。
4、会议费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排118.888342万元，主要用于主要用于保障机关机构人员工资正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费等支出，其中：办公费20万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费4.5万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费7万元等。相比较2018年减少了3.426984万元，主要原因：行政及事业人员减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算26662.220755万元，其中：政府采购服务类支出1910.12万元，其他各类工程24752.100755万元。具体采购明细如下。
1．河道、水库、中型灌区及灌排泵站管理与保护范围调查测量项目采购其他各类工程320万元；
2．郑财预（2018）408号 下达2018年第二批中央和省级水利发展资金的通知采购其他各类工程93.569万元；
3．我市全域生态水系规划项目采购专业咨询、工程监里、工程设计839.54万元；
4. 2020年度农村饮水安全巩固提升工程采购其他各类工程1686万元；
5. 郑财预（2019）600号 下达2019年中央水利救灾资金的通知采购其他各类工程60万元；
6. 荥阳市汜水河汜水镇滹沱村至入黄河口段治理工程（汜水河二期）采购其他各类工程1334.788312万元；
7. 索滨公园清淤工程采购其他各类工程192.048909万元；
8. 郑州市农田水利现代化示范乡镇王村镇建设项目采购其他各类工程1625.255967万元；
9. 2019农村安全饮水工程维修养护项目经费采购其他各类工程33.036708万元；
10. 2018年和2019年农业水价综合改革所需资金采购其他各类工程3000万元；
11. 河道工程养护经费采购其他各类工程360万元；
12. 索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）采购其他各类工程676.030697万元；
13. 2016年抗旱应急水源引调提水工程补助资金采购其他各类工程448.188788万元；
14. 2019农田水利设施管养经费采购其他各类工程6.7525万元；
15. 郑财预（2017）815号 下达2018年农业综合开发荥阳市李村灌区节水配套改造项目财政资金的通知采购其他各类工程516.115593万元；
16. 2020年农村安全饮水工程维修养护项目经费采购其他各类工程150万元；
17. 李村提灌站至三水源水处理厂供水工程采购其他各类工程4787.9万元；
18. 2018年度农村饮水安全巩固提升工程剩余资金采购其他各类工程630.204491万元；
19. 2016年农田水利项目县建设项目采购其他各类工程939.502594万元；
20. 枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程（枯河二期）采购其他各类工程960.144911万元；
21. 荥阳市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程资金（规划外）采购其他各类工程348.816379万元；
22. 郑财预（2019）804号 提前下达2020年中央和省级水利发展资金预算指标的通知采购其他各类工程275万元；
23. 郑财预（2019）13号 下达2018年度中央和省级特大防汛抗旱资金的通知采购其他各类工程2万元；
24. 荥阳市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程资金（规划内）采购其他各类工程143.673467万元；
25. 下达2017年应急度汛工程建设补助资金采购其他各类工程47.690347万元；
26. 郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市汜水镇建设项目配套资金采购其他各类工程2373.665743万元；
27. 河长制信息平台建设资金采购其他服务797.79万元；
28. 李村提灌站至三水源水处理厂供水工程施工图设计费用采购其他服务225.5万元；
29. 郑财预（2019）351号 下达2019年中央和省级水利发展资金的通知采购其他各类工程334.13万元；
30. 郑财预（2018）818号 关于提前下达2019年度郑州市水利发展资金预算指标的通知采购其他各类工程39万元；
31. 郑财预（2017）869号 提前下达2018年中央水利发展资金和省级资金预算指标的通知采购其他各类工程1041.944741万元；
32. 李村提灌站至三水源水处理厂供水工程可行性研究报告编制费用采购其他服务47.29万元；
33. 郑财预（2019）638号 下达2019年度第二批应急水利工程资金的通知采购其他各类工程62.86万元；
34. 郑财预（2017）868号 提前下达2018年度郑州市水利发展资金预算指标的通知采购其他各类工程179.854827万元；
35. 郑州市农田水利现代化示范乡镇广武镇建设项目采购其他各类工程1647.975209万元；
36. 小型水库（仙鹤湖、饮马坑、竹园、王河水库）除险加固工程资金采购其他各类工程363.148972万元；
37. 荥阳市枯河治理工程（荥高公路至西大村段）邻接南水北调中线总干渠工程荥阳市财政配套资金采购其他各类工程72.8026万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出39个，金额14667.355161万元。具体项目及绩效目标见公开附表。
九、专项转移支付项目情况
无.
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
2.政府购买服务表。空表的主要原因无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件