2020年荥阳市特色商业区管理委员会
预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责国家、省、市有关商务中心区和特色商业区的法律、法规、政策、重大决策及工作部署的贯彻实施。
2．根据我市经济发展和社会发展规划、城市建设总体规划，负责参与编制特色商业区的发展及建设总体规划、控制规划和详细规划，制定年度计划并负责组织实施。
3．根据国家、省、市有关法律、法规和有关特色商业区的政策，负责特色商业区的管理制度和工作章程。
4．负责特色商业区规划建设和管理工作；负责特色商业区相关部门的协调等相关工作；协调办理各项审批手续、项目申报等服务工作。
5．负责特色商业区招商引资；城市东区建设管委相关事宜。
6．承办市委、市政府交办的其他工作
二、内设机构及下属单位
内设机构：
特色商业区管委会下设四个部门，分别是：办公室、规划建设部、经济发展部、市场服务部。
下属单位：无
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职职工 11 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
荥阳市特色商业区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 5245.846936 万元，其中：一般公共预算 245.846936 万元（财政拨款 245.846936 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 5000 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 5245.846936 万元，其中：基本支出146.227936万元，项目支出 5099.619 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 245.846936 万元，政府性基金预算支出 5000万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 146.227936 万元，其中：工资福利支出 137.052514 万元，商品和服务支出 9.175422 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，；专项和事业发展支出 5099.619 万元，其中：商品和服务支出 99.6190 万元，资本性支出 1808.64427 万元，对企业补助 3191.35573 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．荥阳特色商业区项目奖励资金3191.35573万元。
（1）项目概述及政策依据：用于奖励项目完成进度及城市基础设施配套费返还。其中：郑州隆盛房地产开发公司（隆盛时代广场）646.97万元，郑州兴事发置业有限公司（金石国际）881.07287万元，新城控股集团有限公司（吾悦广场）1663.31286万元，依据《荥阳市人民政府关于加快特色商业区建设的意见》（荥政文〔2013〕168号）文件。
（2）资金测算。共需经费3191.35573万元，预计2020年第三季度支出50%，第四季度支付50%。
2．吾悦广场电力迁改项目资金1808.64427万元。
（1）项目概述及政策依据：根据荥阳市新城吾悦广场项目区域内110KV及以下高压线路迁改工程，工程合同价为8074万元（大写：捌仟零柒拾肆万元整）。这笔款项主要用于新城吾悦广场项目区域内110KV及以下高压线路迁改费用，已支付2422.2万元，2020年预算1808.64427万元。
（2）资金测算。共需经费1808.64427万元，预计2020年第三季度支出50%，第四季度支付50%。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 245.846936 万元，政府性基金收支预算 5000万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1351.873064 万元，对企业补助收支预算中一般公共预算变更为政府性基金收支预算。政府性基金收支预算，增加 5000 万元，增加资本性支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 245.846936 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出13.62648 万元，占5.54 %；医疗卫生支出5.791254 万元，占2.36 %一般公共服务支出218.253314万元，占88.78% ； 住房保障支出8.175888万元，占3.32%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 146.227936 万元，其中：人员经费 137.052514 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费 9.175422 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 5000 万元，主要包括：对企业补助资金3191.35573万元，资本性支出1808.64427万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 3 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少7万元，主要原因是我单位2019年公车改革后剩余1辆公车。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年无变化。
4、会议费 0 万元，预算数比 2019年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 106.219 万元，主要用于单位日常办公、招商引资、企业服务、统计协调等相关职能工作，其中：办公费 20.01 万元，公务用车运行维护费 2 万元、印刷费 8 万元，咨询费7万元，电费4万元，邮电费4万元差旅费15万元，维修费7万元，劳务费20万元，委托业务费2.5万元，税金及附加费用0.609万元，其他商品及服务支出16.1万元，公务接待费 0 万元等。同2019年预算减少20.381万元，根据上级要求压减运行经费。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 2 个，金额 5000 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2020年不存在国有资本经营情况。
2、政府采购预算表。空表的主要原因是2020年我单位无政府采购计划。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
