2020年郑州市新材料产业园区管委会部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（1）贯彻落实国家、省、郑州市有关产业园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，拟定发布产业园区有关管理规定并组织实施；
（2）负责制定产业园区建设规划、发展建设方案和年度计划，经批准后组织实施；
（3）负责指导入区企业建立适应产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制，健全完善产业园区管理体制，优化运行机制；
（4）负责建立完善的统计、会计信息系统和产业园区发展需要的支撑服务体系，做好入区企业月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作；
（5）负责对入区项目进行考察论证并提出审查建议；
（6）负责产业园区融投资平台建设工作，拓宽融资渠道，提升融资能力，推动产业园区各项基础设施建设；
（7）负责产业园区项目储备工作，建立产业园区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务；
（8）负责对产业园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益；
（9）按照产业园区的总体规划，组织和监督产业园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；
（10）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：园区内设七个部门：综合协调部、发展招商部、知识产权部、规划土地部、建设环保部、企业运营部、企业服务部。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 20 人，其中：行政编制 0人，事业编制 20 人；在职职工 12 人，离退休人员 0 人等。
车辆构成情况
本单位无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 2634.64 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 534.02 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 2100.62 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 2634.64 万元，其中：基本支出 138.9 万元，项目支出 2495.74 万元。
（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出 114.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.61万元，事业单位医疗5.36万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）237.42万元，城市建设支出1863.2万元，其他工业和信息产业监管支出394.37万元，住房公积金7.57万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 138.9 万元，其中：工资福利支出 129.3 万元，商品和服务支出 9.6 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0万元；项目支出 2495.74 万元。
（三）主要项目：
1．优宏集成电路（河南）有限公司一期附属物征收项目237.42万元。
为了推动优宏集成电路项目尽快落地，根据郑郑文2014（142）号文件及领导批示，经测算所需项目资金为237.42万元。
垃圾清运费480万元。
为了优化园区发展环境，加快建设速度，提升园区发展能力，现需对园区17号路以西，14号路以南，15号路以东原王庄村拆迁后遗留建筑垃圾、渣土等进行清理，经测算所需项目资金480万元。
高压线路整合费用1383.2万元。
根据郑州市新材料产业园区高压线路迁改工程项目电力安装工程施工合同、郑州市新材料产业园区高压线路迁改工程勘察设计合同，工程合同价为6784万元（大写：陆仟柒佰捌拾肆万元整）、工程勘察设计费为316万元（大写：叁佰壹拾陆万元整），共计7100万元（大写：柒拾壹万元整）。
这笔款项主要用于园区内八条高压线路改造及设计费用，已支付5716.8万元，剩余款项1383.2万元。根据郑新材管【2016】9号文及电力安装工程施工合同，所需项目资金1383.2万元。
创新创业综合体项目18.4万元。
为最大限度的整合园区现有资源，进一步提升园区承载力、竞争力，结合园区实际情况及需求，拥有一个集科研、办公、商务、生活、商业等一体化的综合体是十分必要的,本项目开发咨询将从整体考虑，先完成一期的公寓型生活综合体的策划；根据合同要求已支付总金额（46万元）的60%，剩余金额于今年支付完毕。
“五通一平”项目资金108.05万元。
为了解决目前企业进场问题，使企业早日落地投产达效，现需对园区范围内仍遗留的大量拆迁建筑垃圾进行清理，达到政府与企业签订招商合同中的“五通一平”要求，根据领导批示，经测算所需项目资金108.05万元。
专利导航考核验收项目16万元。
为了配合国家知识产权局较好地完成验收工作，所需项目资金16万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 534.02 万元，政府性基金收支预算 2100.62 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4328.39 万元，主要是由于园区项目支出减少。政府性基金收支预算，增加 717.42 万元，主要是由于今年新增优宏集成电路（河南）有限公司一期附属物征收项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 534.02 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 114.11 万元，占 21.37 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.61 万元，占 2.36 %；事业单位医疗 5.36 万元，占 1 %；其他工业和信息产业监管支出394.37万元，占 73.85 %；住房公积金7.57万元，占 1.42 %
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 138.9 万元，其中：人员经费 129.3 万元，主要包括：基本工资73.68万元、津贴补贴29.51万元，社会保障性缴费18.54万元，住房公积金7.57万元；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、差旅费1万元、劳务费1.2万元、工会经费1.07万元、福利费1.33万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 2100.62 万元，主要包括： 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）237.42万元，城市建设支出1863.2万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 10 万元，会议费预算 13.9 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车。
3．公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
4、会议费 13.9 万元，主要用于园区召开各类会议支出。预算数比 2019年减少11.1万元。主要原因：园区召开各类会议次数减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 0 万元，其中：办公费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价 0.5 万元，数量 6 个，共计 3 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 6 个，金额 2243.07 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
园区2020年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
2020年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是园区无权限经营国有资本。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件
