| 索 引 号：005252696/2016-00091 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：郑州市审计局 | 关 键 词：政务 | |
| 文 号：2016年第16号（总第53号） | 成文日期：2016-10-28 | 发布日期：2016-11-01 |
| 体 裁：公告 | 生效日期 | 废止日期 |
（二〇一六年十月二十八日公告）
2016年第16号（总第53号）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，郑州市审计局派出审计组，自2016年5月20日至7月15日,对郑州地产集团有限公司（以下简称：地产集团公司）2014年至2015年的运营情况进行了审计调查。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
郑州地产集团有限公司成立于2011年1月，市属国有独资公司。主要职责是开展政府委托和市场化的融资；代表政府行使土地一级开发整理权，开展区域性综合开发的投资和运营管理；负责政府储备土地的运营等。内设投融资管理中心、运营管理中心、土地一级开发部、市政工程建设管理中心、法务审计监察部等；拥有子公司16个。2014年至2015年营业收入295547.44万元，净利润58084.27万元，完成融资83亿元。截止2015年底，资产总额3418923.34万元，负债总额1023189.06万元，所有者权益总额2395734.28万元。
审计表明：在市委、市政府的正确领导下，地产集团公司立足于促进郑州城市发展建设，依托与市储备中心的战略合作，以市政基础设施、土地一二级开发为业务主体，并逐渐向产业地产、地下空间开发、停车资源开发、实业经营等领域进行产业链延伸，形成了专业化、规模化、多元化的发展格局。但在企业运营过程中还存在股权减资未收回、固定资产账实不符等问题。
二、审计发现的主要问题
（一）股权减资未收回。2015年8月，地产集团公司的参股子公司对股本进行减资，地产集团公司应收未收回减资资金。
（二）资金使用效率不高。地产集团公司2014底货币资金余额为32.09亿元，当年月平均余额19.24亿元；2015年底货币资金余额为17.28亿元，当年月平均余额23.49亿元。
（三）部分项目建设进度缓慢。根据2014年下发的支线路网建设任务要求，地产集团公司的建设项目17个。截止2015年底没有按照规定的时间、节点完成，且处于前期审批等状态的项目较多，项目建设进度缓慢。
（四）固定资产账实不符。截止2015年底，地产集团公司账面车辆与实物不符。
三、审计处理情况及建议
对审计发现的问题，郑州市审计局已依法出具了审计报告。
审计建议地产集团公司应进一步加强财务管理工作，提高财务管理水平；加强对国有资产的管理和使用，制定严谨又切实可行的国有资产管理制度；改进资金运转模式，提高资金使用效益；与相关部门加强沟通，妥善解决项目存在的实际困难，以推进工程进度；完善企业内部控制制度建设。
四、审计整改情况
地产集团公司对审计过程中发现的问题高度重视，召开了专题会议积极研究整改措施。截至目前，地产集团公司正按审计要求积极整改。
