| 索 引 号：005279186/2017-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区财政局
2017年度部门预算
一、金水区财政局概况
（一）部门机构设置、职能
拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等；起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件；负责全区财政收支管理工作等；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制预算草案；管理财政票据；承担政府非税收入和政府性基金管理责任等；承担全区财政国库管理责任；拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；管理和监督镇(办)农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策等。
（二）人员构成情况
单位人员共有编制88个，其中行政编制11人、事业编制77人；在职职工80人，离退休11人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入 1146 万元，增长29.5%。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入1146 万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算 1146万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 784.8 万元,增长37.5%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算608.5万元，社会保障缴费预算176.3万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 73.1万元，增长50.7%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出71.7万元，遗属补助1.4万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算288.3万元，增长8.6%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算说明
专项经费支出215万元，增长10.3%。其中票据印刷30万元，干部培训50万元，金财工程60万元，国有资产管理35万元，财政监督10万元，综合业务30万元。
（五）三公经费支出预算较上年下降13%，主要是因为公务用车运行维护费较上年下降24%。因公出国（境）费用与公务接待费用较上年持平。
四、政府采购安排预算情况说明
无
五、政府性基金预算支出情况
无
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、金水区财政局2017年部门预算表（详见附表）
