| 索 引 号：005279186/2017-00090 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-17 | 发布日期：2017-04-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区财务开发公司2017年部门预算
一、金水区财务开发公司概况
（一）部门机构职能
职能：扩大理财领域，增强宏观控制能力。区工商企业的投资、技术改选项目的支持。一定规模、经济效益好的街乡企业择优扶持。辖区内集体企业中的纳税大户发放贷款、筹资、融资。接受财政部门的委托投资、贷款业务和发行各种证券的开展。
（二）人员机构情况
单位人员共有编制18个,在职职工 15人，离退休0人。
二、收入预算说明
2017年预算总收入171.5万元，增长41.27%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算171.5万元，其他收入预算为零。
三、支出预算说明
2017年预算支出171.5万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算152.5万元，增长40.3%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算89.4万元，社会保障缴费预算34.8万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算14万元，增长53.85%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出14万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算5万元，增长38.9%，主要是因为因为人员增加，机关运行经费相应调整增加。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算安排共计0万元，与上年持平.
（一）因公出国（境）费用
2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车运行维护费预算0万元.
2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算0万元。
五、政府采购预算情况说明
2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。
六、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
七、金水区财务开发公司2017年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
