| 索 引 号：005279426/2017-00138 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-25 | 发布日期：2017-08-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位概况及主要职责
我办成立于2010年11月，全供事业单位，属正科级单位，领导职数1正3副，主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务，为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。内设科室分别为办公室、综合业务科、土地拆迁科、计划规划科、财务人事科、建设房管科。
二、收入支出决算总体情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016年收入总计1051422715元，支出总计1051433047元，与2015年相比，收入增加812267415元，支出增加811666647元，收入增加339%，支出增加338%。主要原因：棚户区改造资金及城中村改造资金的拨入和支出增加。
三、收入决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室本年收入合计1051422715元，其中：财政拨款收入1051422715元，占100%；
四、支出决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室本年支出合计1051433047元，其中：基本支出10372118元，占1%；项目支出1041060928元， 占99%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016年财政拨款收支总决算1051433047元。与 2015 年相比，收入增加81227415元，支出增加811666647元，收入增加339 %，支出增加338 %。主要原因：棚户区改造资金及城中村改造资金的拨入和支出增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016 年一般公共预算财政拨支出决算为940353047元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623531元，占0.07 %；社会保障和就业支出779199元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出523190元，占0.06 %；城乡社区支出874694423元，占93.01 %；住房保障支出63732701元，占6.78%。
（一）一般公共服务（类）。年初预算为23000元，支出决算为623531元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出了2014年城市改造工作先进个人奖励600000元。
（二）社会保障和就业支出：年初预算为666000元，支出决算为779199元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出区直机关走访慰问困难群众75000元。
（三）医疗卫生支出：年初预算为538000元，支出决算为523190元，完成年初预算的97.25%。
（四）城乡社区事务支出：年初预算为5721000元，支出决算为874694423元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出白庙村及公共单位工程款及过渡费219560928元；支出胜岗安置建设资金100000000元；支出张砦片区改造项目资金105220000元；支出大铺、姜砦、司家庄、王府坟、沙口等项目拆迁安置资金430000000元。
（五）住房保障支出：年初预算为461000元，支出决算为63732701元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出了2015年中央城镇保障性安居工程专项资金6320万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出10372118元，其中：人员经费9321845元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1047273元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为17851元，完成预算的89.26%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6251元，增加54%，主要原因：接待次数增加。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0%。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%。
（三）公务接待费17851元，完成预算的89.26%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待18批次、280人次。
决算数比2015年增加6251元，增加54%，主要原因：接待次数增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为111080000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出了2016年支任砦项目过渡费3000000元；支棚改项目资金108080000元。
十、政府采购执行情况说明
郑州市金水区城市改造办公室2016年无政府采购。
十一、名词解释
（一）、 财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
（二）、 城乡社区事务支出：是指棚户区项目拆迁安置改造资金。
（三）、 公用经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
附件
