| 索 引 号：005279186/2017-00176 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 金水区文明办概况
单位主要职能：做好组织协调、督促落实工作；调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，及时向精神文明建设指导委员会反映并提出建议；交流推广精神文明建设工作经验；负责组织、指导、检查全区社会主义精神文明建设活动；指导全区精神文明建设宣传教育工作；指导全区文明单位建设活动。
二、部门决算单位构成
纳入金水区文明办2016年度部门决算编制范围的单位包括：金水区文明办本级
第二部分
金水区文明办
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2311568.58元，支出总计2856404.55元，与2015年相比，收入总计增加34975.22元，增长12%;支出总计减少237387.27元，下降7%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2311568.58元，其中：财政拨款收入2311568.58元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2856404.55元，其中：基本支出1273345.25元，占44%；项目支出1583059.30元，占56%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计2311568.58元，支出总计2856404.55元，与2015年相比，收入总计增加34975.22元，增长12%;支出总计减少237387.27元，下降7%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2856404.55元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149957.67元，下降4%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2856404.55元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2856404.55元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470000元，支出决算为2856404.55元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是支付文明市民标兵奖励；三是追加创文经费。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为970000元，支出决算为1273345.25元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500000元，支出决算为1583059.3元，完成年初预算的316%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是是支付文明市民标兵奖励以及追加创文经费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1273345.25元，其中：人员经费1218605.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费54740元，主要包括：办公费……（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26000元，支出决算为21223元，完成预算的81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为21223元，完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少537元，下降2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0元；公务接待费支出决算减少537元，下降2%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算21223元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
因公出国（境）费支出0元。
1．公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元。公务用车保有量为0量。
公务接待费支出21223元。其中：
外宾接待支出为0元。
其他国内公务接待支出为21223元。主要用于公务接待。金水区文明办2016年度共接待国内来访59批、来访560人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出54740元，比2015年减少290432.58元，下降84%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，金水区文明办共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指金水区文明办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指金水区文明办行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
附件
