| 索 引 号：005279186/2017-00171 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是由区政府直接管理的政府投资专职监管机构。人员编制15人，实有28人(其中外聘专业技术人员14人)；领导职数1正2副，实有领导干部1正2副，1名副科级协理员、2名副科级干部；内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科。
主要职责：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。
一、收入支出决算总体情况说明
2016年区政府投资评审中心依据财政财务管理制度和会计核算规定，区政府投资评审中心本年收入合计431.99万元，其中：财政拨款收入431.99万元；本年支出434.11万元，财政拨款支出434.11万元。与2015年相比，财政拨款收入增加124.82万元，财政拨款支出增加74.96万元，主要原因：1、按照郑人社薪【2016】11号文件要求，对外聘专业技术人员进行预增发工资部分的补发，故外聘专业人员工资支出较上年同期增长约12.44万元；2、工资福利支出较上年同期增长约18.41万元；3、中介评审费44.11万元。
二、收入决算情况说明
区政府投资评审中心本年收入合计431.99万元，其中：财政拨款收入431.99万元，其他收入0万元。事业收入0万元、经营性收入0万元。本年支出合计434.11万元，其他支出0万元，基本支出170.23万元，项目支出263.88万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入431.99万元，支出434.11万元，年末结转和结余0万元。与2015年相比，财政补助收入增加124.82万元，其他收入减少134.1万元，主要原因：1、按照郑人社薪【2016】11号文件要求，对外聘专业技术人员进行预增发工资部分的补发，故外聘专业人员工资支出较上年同期增长约12.44万元；2、工资福利支出较上年同期增长约18.41万元；3、中介评审费44.11万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区政府投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.7万元，支出决算为434.11万元，完成年初预算的109%。主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）：支出360.5万元，占83%，完成预算的91%。主要原因：2016年评审项目增加，追加中介评审费约45.16万元；
2、社会保障和就业支出：支出12.17万，占3%。
3、医疗卫生与计划生育：支出9.3万元，占2.3%。
4、住房保障（类）支出：支出9.2万元，占2%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区政府投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出约170.23万元。
其中：人员经费154.57，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金。
公用经费：15.66万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费（外聘专业技术人员工资）、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出，办公设备购置费。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区政府投资评审中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算数为0.03万元，完成预算的15%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元。主要原因：按照中央八项规定的要求，严格贯彻落实中央八项规定政策，厉行节约制度，控制单位三公经费。具体支出情况如下：
（一）无因公出国（境）费用
（二）无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0.03万元，完成预算的15%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待1批次、8人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
决算数比 2015 年减少0.15万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
金水区投资评审中心2016年政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，金水区投资评审中心共有0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
九、名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
