| 索 引 号：005279186/2017-00161 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责、机构设置及收入支出决算总体情况
金水区国库集中收付中心的职能和业务范围是负责财政部门和预算单位的银行账户管理，受理和审查预算单位的用款申请。预算单位的资金支付和结算汇总、资金支付和清算信息集中办理，预算单位收支业务的监督检查。中心共有编制43个，现有在职职工37人。
金水区国库集中收付中心2016年收入总计4609905.27元，支出总计4710416.27万元，与2015年相比，收入总计增加743875.55元，增长0.19%,支出总计增加436589.55元，增长10%。主要原因：新进人员增加收入与支出。
二、收入决算情况说明
金水区国库集中收付中心本年收入合计4609905.27元，其中：财政拨款收入4581832.27元，占99%；其他收入28073元，占1%。
三、支出决算情况说明
金水区国库集中收付中心本年支出合计4710416.27元，其中：基本支出4710416.27元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区国库集中收付中心2016年财政拨款收支总决算4581832.27元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加1094282.55元，增长31%。支出总计增加787251.55元，增长20%。主要原因：上年结余用于本年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区国库集中收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.8万元，支出决算为4682598.27元，完成年初预算的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加787251.55元，增长20%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区国库集中收付中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出4682598.27元，其中：人员经费3968707.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金；公用经费713891.06元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、福利费、信息网络及软件购置更新费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区国库集中收付中心没有三公经费的支出。
八、政府采购情况
2016年度本单位没有政府采购项目支出。
九、名词解释
1.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
