| 索 引 号：005255977/2017-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区审计局 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期：2017-08-31 | 废止日期 |
一、金水区审计局单位概况
金水区审计局为全供行政单位，对金水区政府和郑州市审计局负责并报告工作，是区政府综合管理全区审计工作的职能部门。
金水区审计局负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。
二、收入支出决算总体情况说明
金水区审计局2016年收入总计650.43万元，支出总计662.57万元，与2015年相比，收入总计增加63.07万元，上升10.74%。主要原因：人员工资调整。支出减少5.03万元，下降0.75%。主要原因：办案经费减少。
三、收入决算情况说明
金水区审计局2016年收入合计650.43万元，其中：财政拨款收入648.43万元，占99.71%；其他收入2万元，占0.29%。
四、支出决算情况说明
金水区审计局2016年支出合计662.57万元，其中：基本支出496.57万元，占74.95%；项目支出166万元，占25.05%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区审计局2016年财政拨款收入总决算648.43万元。与2015年相比，财政拨款收入增加95.95万元，上升17.37%。主要原因：人员工资调整。2016年财政拨款支出总决算652.03万元。与 2015年相比，财政拨款支出增加28.27万元，上升4.53%。主要原因：人员工资调整
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区审计局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.9万元，支出决算为652.03万元，完成年初预算的115.22%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.73万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出39.38万元，占6.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.12万元，占4.31%；住房保障（类）支出27.80万元，占4.26%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为475.70万元，支出决算为556.73万元，完成年初预算的117.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。
（二）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为37.80万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为28万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100.43%。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为24.40万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区审计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 486.03万元，其中：人员经费459.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区审计局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.77万元，支出决算为7.64万元，完成预算的78.20%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年增加4.22万元，上升123.39%，主要原因：因公出国参加培训。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费6.27万元，完成预算的100%，主要用于因公出国（境）的费用支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。
决算数比 2015年增加6.27万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费1.37万元，完成预算的39.14%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待23批次274人。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。
决算数比 2015年减少2.05万元，下降59.94%，主要原因：公务接待减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区审计局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
金水区审计局2016年机关运行经费支出26.94万元，主要用于日常运行支出。
（二）政府采购支出情况
金水区审计局2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，金水区审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外的编制的年度项目支出计划。
