| 索 引 号：005279426/2017-00144 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、收入支出决算总体情况说明
郑州市金水区接待办公室2016年收入总计2652038元，支出总计3385595元，与2015年相比，收入总计增加1870438元，上升239.31%。主要原因：2014年度年初结转和结余3901200元，而2015年度年初结转和结余只有733557元。支出总计减少563705元，下降14.27%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
二、收入决算情况说明
郑州市金水区接待办公室本年收入合计2652038元，其中：财政拨款收入2652038元，占100%。
三、支出决算情况说明
郑州市金水区接待办公室本年支出合计3385595元，其中：基本支出833880元，占24.63%；项目支出2551715元，占75.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
郑州市金水区接待办公室2016年财政拨款收入总决算2652038元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少1927838元，下降266.20%。主要原因：2014年度年初结转和结余3901200元，而2015年度年初结转和结余只有733557元。2016年财政拨款支出总决算3385595元，与2015年相比，财政拨款支出总计减少563705元，下降14.27%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市金水区接待办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4121000元，支出决算为3385595元，完成年初预算的82.17%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3230055元，占95.41%；社会保障和就业（类）支出62909元，占1.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出43815元，占1.29%；住房保障（类）支出48816元，占1.44%。
（一）一般公共服务（类）政府办公事务（款）。年初预算为3975000元，支出决算为3230055元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
（二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为60000元，支出决算为62909元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数上调，基数标准提高，引起此项支出增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为43000元，支出决算为43815元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数上调，基数标准提高，引起此项支出增加。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为43000元，支出决算为48816元，完成年初预算的113.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资基数上调，基数标准提高，引起此项支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
郑州市金水区接待办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出754165元，其中：人员经费726821元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资及住房公积金等；公用经费27344元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
郑州市金水区接待办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为169410元，完成预算的84.71%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12390元，下降6.82%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。具体支出情况如下：
（一）无因公出国（境）费用
（二）公务用车购置及运行费120110元，完成预算的60.06%，其中，公务用车运行维护费120110元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：预算的汽车内部整修费用实际安排到下一年度支出。
决算数比2015年减少11890元，下降9.01%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
（三）公务接待费49300元，完成预算的98.60%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待32批次、273人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
决算数比2015年减少500元，下降1%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的政策。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
郑州市金水区接待办公室2016年机关运行经费支出27344元，
2016年机关运行经费支出107061元，支出减少61239元，下降36.19%，主要原因：以前年度结余上年列支完毕。
（二）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，郑州市金水区接待办公室共有车辆2辆，碧莲1辆，御轩1辆，都属于一般公务用车。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
