| 索 引 号：005279186/2018-00165 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区国库集中收付中心2018年部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分、金水区国库集中收付中心概况
（一）部门机构设置、职能
金水区国库集中收付中心为正科级事业单位，是区财政局下属机构。下设科室，分别是办公室、直接支付科、工资科、财务科、监督科。主要职能：本部门的业务范围是统管全区工资发放、直接支付业务办理。所有经费都是围绕支付业务开展的基本支出。
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
（二）人员机构情况
单位人员共有编制43个，其中 事业编制40人；在职职工40人，离退休4人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年预算总收入683.1万元，增长23%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算683.1万元，其他收入预算为零。
二、支出预算说明
2018年预算支出683.1万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算508.4万元，增长30%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算377.1万元，社会保障缴费预算86.8万元。住房公积金44.5万元。
（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明
对个人和家庭补助支出预算10万元
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算165万元，增长38%，主要是因为络维护及设备购置30万元，增加15%，软件及机房运维29万元，增加123%，线路租赁费56万元，增加87%。
三、预算收支增减变化情况
2018年“三公”经费预算安排共计0万元，较去年减少3万元。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出规模。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，收付中心运行经费安排主要用于商品和服务支出，其中：办公费14.11万元，印刷费6万元，邮电费1.2万元，差旅费2万元，维修(护)29万元，租赁费56万元，其他商品和服务支出20万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目绩效目标
本单位无重点项目绩效”。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分2018年部门预算表（详见附件）
