| 索 引 号：005253920/2018-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民路街道办事处 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区人民路街道办事处
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 郑州市金水区人民路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区人民路街道办事处概况
一、部门职责
河南省郑州市金水区人民路街道办事处成立于1961年9月，是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。
其主要职责：
（1）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（3）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
（4）负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
（5）优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
（6）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
（7）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织、依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
（8）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
（9）及时处理群众来信来访吗，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
（10）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
金水区人民路街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。内设15个科室，分别是：党政办、党建办、城改办、攻坚办、综治信访稳定办、城管科、数字化管理办公室、安监办、社保中心、协税护税办、经济服务中心、综治科、卫计办、社区服务科、监察室，及财政所、执法中队、食药站、司法所4个派出机构，无下属单位。下设9个社区，分别是：人民路社区、工人新村社区、紫金山路社区、顺一社区、顺二社区、顺三社区、东里路社区、水文局社区、金紫伊苑社区。按照网格精细化、科学化、创新化、群众化的要求将辖区划分为43个网格。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入36156308.22元，与2016年度相比增加729385.43元，增长2.06%，主要原因是区直拨款高龄津贴，退役军人生活补助等资金的增加；支出36292956.17元，与2016年度相比减少1704674.58，下降4.49%。主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计36,156,308.22元，其中：财政拨款收入35,265,022.44元，占97.53%；其他收入891,285.78元，占2.47%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计36,292,956.17元，其中：基本支出36,292,956.17元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为35,265,022.44元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1089573.51元，增长3.19%。主要原因是区直拨款高龄津贴，退役军人生活补助等资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出35,265,022.44元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1089573.51元，增长3.19%。主要原因是厉行节约。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出35,265,022.44元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17,782,855.43元，占50.43%；公共安全（类）支出351,388.00元，占1%；文化体育与传媒（类）支出59,690.00元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出5,154,586.35元，占14.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,127,984.29元，占3.2%；节能环保（类）支出225,060.35元，占0.64%；城乡社区（类）支出9,176,765.02元，占26.02%；农林水（类）支出54,800.00元，占0.16%；资源勘探信息等（类）支出364,830.00元，占1.03%；住房保障（类）支出967,063.00，占2.74%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000000元，支出决算为35,265,022.44元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算不准确，存在不可预见资金支出。其中：
1．一般公共服务（类）。年初预算为19300000元，支出决算为17,782,855.43元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2．公共安全支出（类）。年初预算为0元，支出决算为351,388.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民调解员生活补贴在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
3．文化体育与传媒支出（类）。年初预算为0元，支出决算为59,690.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆等免费开放补助资金在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
4．社会保障和就业支出（类）。年初预算为1510000元，支出决算为5,154,586.35元，完成年初预算的341.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴、军转干补助、退役军人生活补助费在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为1010000元，支出决算为1,127,984.29元，完成年初预算的111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休医疗费增加。
6．节能环保支出（类）。年初预算为0元，支出决算为774,325.22元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季清洁取暖“双替代”取暖设备补贴及煤炉回购资金在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
7．城乡社区支出（类）。年初预算为12000000元，支出决算为9,176,765.02元，完成年初预算的76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
8．农林水支出（类）。年初预算为0元，支出决算为54,800.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局2016年小额担保贷款奖补资金在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
9．资源勘探信息等支出（类）。年初预算为100000元，支出决算为364,830.00元，完成年初预算的364.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四上”单位奖补资金在区直相关部门预算，办事处不包含此项预算。实际发放时由区直部门拨款，办事处发放列支。
10．住房保障支出（类）。年初预算为1080000元，支出决算为967,063.00元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35,265,022.44元。与2016年度相比，增加10382804.51元，增长41.73%，主要原因：2016年部分支出列入项目支出，增加高龄津贴、退役军人生活补助资金支出。其中：人员经费27,960,017.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,305,004.89元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为83,974.62元，完成预算的83.97%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算80,548.12元，完成预算的89.5%，占95.92%；公务接待费支出决算3,426.50元，完成预算的34.27%，占4.08%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0元，增长（下降）0.00%。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： 会议支出0.00万元。出国谈判、工作磋商支出0.00万元。境外业务培训支出支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出80,548.12元。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出80,548.12元。主要用于公务用车燃料费、维修费和保险费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少8398.88元，下降9.44%,主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出3,426.50元。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出3,426.50元。主要用于日常活动。
公务接待费支出决算比2016年度减少109268元，下降96.96%,主要原因是厉行节约。
郑州市金水区人民路街道办事处2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员114人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
无
（二）项目绩效自评结果
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出7,305,004.89元，较2016年度增加2192865.45元，增长42.9%。增加的主要原因是：上级拨入专项经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州市金水区人民路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套），单位价值100元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
