| 索 引 号：005279186/2018-00196 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州金水科教园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州金水科教园区管理委员会概况
一、部门职责
1、根据郑州市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制郑州金水科教园区经济发展规划、城市总体规划、控制性详细规划和产业发展规划、产业准入指导目录、项目准入标准及准入管理办法等，经批准后组织实施；
2、负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理；
3、负责招商引资工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；
4、负责园区投融资平台和公共服务平台建设工作；
5、负责协助园区内土地的规划、开发、管理工作和环境保护工作；
6、承担区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，郑州金水科教园区管理委员会设4个内设机构，规格均为正科级，领导职数均为1正1副。
1、产业发展办公室
负责综合协调工作；负责档案管理、日常接待和会议接待、安全保卫以及机关后勤管理等日常管理工作；负责园区信息化建设、信息公开等工作。
2、市政环保局
负责编制园区年度基础设施建设项目计划；负责园区城市道路、桥梁等市政公用设施建设的管理工作；协调建设区域内公共配套设施；协助企业做好园区的环境保护及环境评价工作。
3、招商科技局
负责制定实施招商方案、招商引资优惠政策和奖励办法；负责收集、发布招商引资信息和园区的宣传、包装、推介等工作，组织实施并参加各类招商活动；负责园区内项目的申报、投资监测、推进等工作；负责园区内各项指标的统计、考核工作；负责园区各类技术研发机构的建设、管理和推进；负责园区创新人才体系、创业孵化体系、公共技术服务平台的建设工作。
4、规划建设局
负责园区的总体规划和各类专项规划的编制、可行性研究工作，提出项目建设建议；负责实施园区内的重点项目建设；协助相关部门负责区域内土地资源的开发与管理。
纳入郑州金水科教园区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：
郑州金水科教园区管理委员会2017年度部门本级预算行政单位1家。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,114,779,105.48元。与2016年相比，收、支总计各增加226,725,783.96元，增长12.01%。主要原因是科教园区正处于高速建设发展阶段，各类收、支也随着科教园区的发展而增多。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,114,779,105.48元，其中：财政拨款收入 2,114,779,105.48元，占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,114,779,105.48元，其中：基本支出18,402,482.04元，占0.87%；项目支出2,096,376,623.44元，占 99.13%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,114,779,105.48元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加226,725,783.96元，增长12.01%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出203,208,176.4元，占支出合计的 9.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186,494,854.88元，增长1,115.85%。变动的主要原因是科教园区正处于高速建设发展阶段，企业入驻大幅增加，对高科技产业扶持力度也加大。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出203,208,176.4元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,560,885.68元，占8.15%；科学技术（类）支出 65,582,850.72元，占32.27%；社会保障和就业（类）支出 1,611,766.57元，占0.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 457,031.39元，占0.22%；城乡社区（类）支出 114,362,272.04元，占56.29%；资源勘探信息（类）支出 4,000,000元，占1.97%；住房保障（类）支出 633,370元，占0.31%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88,333,000元，支出决算为 203,208,176.4元，完成年初预算的230.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科教园区正处于高速建设发展阶段，各类支出较多，在实际工作中申请了新的专项资金，导致决算数大于预算数。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23,000元。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人元经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35,104.5元，支出决算为35,104.5元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为12,184,000元，支出决算为16,560,885.68元，完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是科教园区发展迅速，在实际工作中申请了新的专项资金，导致决算数大于预算数。
4．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为65,582,850.72元。决算数大于预算数的主要原因是因科教园区招商引资需要，新申请了相关资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为919,000元，支出决算为773,872.2元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是园区人员调动与社保调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为786,198.23元，决算数大于预算数的主要原因是新增量退休人员工资。
7.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为37,000元，支出决算为28,600.89元，完成年初预算的77.3%。决算数小于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
8.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为12,000元，支出决算为6,770.78元，完成年初预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
9.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为15,000元，支出决算为16,324.47元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为423,000元，支出决算为457,031.39元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30,880,000元，支出决算为730,000元，完成年初预算的2.36%。决算数小于预算数的主要原因是，因园区工作调整，未能支付相关费用。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为740,000元，支出决算为13,632,272.04元，完成年初预算的1842.2%。决算数大于预算数的主要原因是，新增园区内道路养护清扫费用。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为42,590,000元，支出决算为100,000,000元，完成年初预算的234.8%。决算数大于预算数的主要原因是，科教园区发展迅速，新增了支出。
14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000,000元。决算数大于预算数的主要原因是，科教园区发展迅速，此款项为发展奖励资金。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为533,000元，支出决算为633,370元，完成年初预算的118.83%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与公积金调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出18,402,482.04元。与2016年相比，增加8,512,982.04元，增长86.08%。 变动的主要原因：教园区的迅速发展，所需的各种支出也随之增加。其中：人员经费10,953,504.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费 7,448,977.98元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、劳务费、委托业务费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为650,000元，支出决算为302,834.91元，完成预算的46.59%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是科教园区践行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算226,330.91元，占74.74%，完成预算的75.44%；公务接待费支出决算 76,504元，占25.26%，完成预算的76.50%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00元：全年安排出国0人次；0组团；0批次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少130,900元，下降100.00%，主要原因是今年没有出国项目。
2．公务用车购置及运行费支出226,330.91元。其中：
公务用车购置支出为0.00元，购置公务用车0辆。
公务用车运行支出226,330.91元。主要用于通勤车的加油、维修、保险、司机工资。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加104,200元，增长85.27%，主要原因是科教园区入驻企业增多，通勤车乘车人员增加，外加通勤车老旧，维护成本增加。
3．公务接待费支出76,504元。其中：
其他国内公务接待支出76,504元，主要用于主要用于科教园区各种招商活动接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少29,300元，下降27.67%，主要原因是是践行中央八项规定，严格控制公务接待，厉行勤俭节约。
郑州金水科教园区管理委员会2017年度共接待国内来访团组265个、来访人员2,550人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
郑州金水科教园区管理委员会还未实行预算绩效管理，故无相关说明。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 1,911,570,929.08元主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出7,448,977.98元，较2016年度增加3,050,400元，增长69.35%。 增加的主要原因是：科教园区发展迅速，工作开展加快，所需的各种支出也随之增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州金水科教园区管理委员会共有车辆1辆，其中：通勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
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