| 索 引 号：005279426/2018-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区人民政府办公室
概况
一、部门职责
协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，报区政府领导同志审批；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题；督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；负责督促协调办理区政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作；负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作；负责区政府电子政务建设的组织实施和督促检查；协助区政府领导做好应急管理方面工作；负责区政府政务值班、应急值守工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责区志编纂工作，领导、部署街道志的编纂工作；负责综合协调全区外事侨务工作；负责综合协调全区政府法制工作；负责或参与全；办理区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算， 金水区人民政府办公室属行政单位，根据本单位的工作职责，内设6个职能科室：文电科、文秘科、信息调研科、政务值班室、综合科和后勤科。
第二部分
2017年度部门决算表
（具体表格为附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为15460866.31元。与2016年相比，收、支总计各 增加4114316.42元，增长36.26%。主要原因是：2017年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计15460866.31元，其中：财政拨款收入 15460866.31元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计15460866.31元，其中：基本支出15460866.31元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为15447866.31元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4114316.42元，增长36.30%。主要原因是:2017年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出15447866.31元，占支出合计的 99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4114316.42元，增长36.30%。变动的主要原因是:2017年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出15447866.31元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出12748492.14元，占82.53%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 1338302.69元，占8.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 563739.48元，占3.65%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 797332.00元，占5.16%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15480000元，支出决算为 15447866.31元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。二是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制各项经费支出。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为5000000元，支出决算为5487931.99元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度的行政在职职工人数增加，同时工资基数调高，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、平安建设奖等工资性支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5000000元，支出决算为5690959.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度的事业在职职工人数增加，同时工资基数调高，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3715160元，支出决算为1559761.15元。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制各项经费支出。
4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为8400元，支出决算为8400元。决算数与预算数基本持平。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1440元，支出决算为1440元。决算数与预算数基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为500000元，支出决算为897200.6元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度养老基数调高。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0元，支出决算为377199.34元。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费功能科目自2017年单独列出。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为60000元，支出决算为35673.17元。决算数小于预算数的主要原因是：2017年社保基数与算法调整。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为15000元，支出决算为8094.44元。决算数小于预算数的主要原因是：2017年社保基数与算法调整。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为20000元，支出决算为20135.14元。决算数与预算数变化不大、基本持平。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为330000元，支出决算为297326.87元。决算数小于预算数的主要原因是：2017年工资基数、社保基数与算法调整。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为250000元，支出决算为266412.61元。决算数小于预算数的主要原因是：2017年工资基数、社保基数与算法调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为580000元，支出决算为797332.00元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年公积金工资基数调高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出15447866.31元。与2016年相 比，增加4114316.42元，增长36.30%。 变动的主要原因：2017年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。其中：人员经费13143852.67元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 2304013.64元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为700000元，支出决算为 242613.1元，完成预算的34.66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制专项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算37903.2元，占15.62%，完成预算的18.95%；公务用车购置及运行费支出决算177528.9元，占 73.17%，完成预算的59.18%；公务接待费支出决算27181元，占11.20%，完成预算的13.59%。 具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出37903.2元。全年安排河南省郑州市金水区人民政府办公室机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
主要用于前往英国、意大利等国谈判和磋商金水区创意园区招商引资项目等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少9.32万元，下降71.09%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制专项经费支出，另外工作重心变化导致出国业务减少。
2．公务用车购置及运行费支出177528.9元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出177528.9元。主要用于车辆保养、加油和保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.03万元，下降25.37%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制专项经费支出。
3．公务接待费支出27181元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出27181元，主要用于加班餐费、领导招商接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少3.34万元，下降55.15%，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待数量和标准。
河南省郑州市金水区人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员390人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出2304013.64元，较2016年度 增加245810.23元，增长11.94%。增加的主要原因是：2017年增加了市审计局对区长离任审计租用办公会议室等费用的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市金水区人民政府办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，一般公务用车主要用于政府督查事务，行政案件传递，政务作息公开，收发公文等工作；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
